Exela Technologies ، Inc. ("Exela" ، "شرکت" ، "ما" یا "ما") یک رهبر اتوماسیون فرایند تجاری است که از یک ردپای جهانی و فناوری اختصاصی استفاده می کند تا به تبدیل این مجموعه از طریق سیستم عامل های نرم افزاری کاربر پسند کمک کندراه حل هایی که تحول دیجیتالی مشتریان را فعال می کنند. ما چندین دهه تخصص کسب کرده ایم
فهرست مطالب
فهرست مطالب
ما به تخصص و تخصص فنی نیروی کار با استعداد و متنوع جهانی خود می پردازیم تا خدمات باکیفیت را به مشتریان خود ارائه دهیم. رهبران مشاغل ما تنوع زیادی در صنعت ما و سابقه ای از عملکرد و اجرای موفقیت آمیز دارند.
شاخص های اصلی عملکرد
ما برای ارزیابی عملکرد خود از انواع اقدامات عملیاتی و مالی استفاده می کنیم. از جمله اقدامات در نظر گرفته شده توسط مدیریت ما موارد زیر است:
EBITDA و EBITDA تنظیم شده
فهرست مطالب
نتایج عملیات
فهرست مطالب
هزینه درآمد
هزینه درآمد به عنوان درصد درآمد برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر ، 2022 در مقایسه با 75. 8 ٪ برای مدت مشابه سال قبل 82. 5 ٪ بود.
فروش ، هزینه های عمومی و اداری
کل استهلاک و هزینه استهلاک برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر ، 2022 و 2021 به ترتیب 17. 7 میلیون دلار و 19. 1 میلیون دلار بود. کاهش در کل استهلاک و هزینه استهلاک 1. 4 میلیون دلار در درجه اول به دلیل کاهش هزینه استهلاک در نتیجه انقضاء زندگی مستهلک شده دارایی های به دست آمده در دوره های قبلی و کاهش هزینه استهلاک نامشهود به دلیل پایان عمر مفید برای مشخصات خاص است. دارایی های نامشهود در طی سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021.
اختلال حسن نیت و سایر دارایی های نامشهود
هزینه های مهمانی مرتبط
هزینه حزب مرتبط برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر ، 2022 و 2021 به ترتیب 2. 0 میلیون دلار و 2. 7 میلیون دلار بود.
هزینه بهره 40. 9 میلیون دلار و 41. 8 میلیون دلار برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر ، 2022 و 2021 بود.
هزینه Sundry ، خالص
تغییر خالص در هزینه Sundry 0. 6 میلیون دلار در دوره سال قبل در درجه اول به نوسانات نرخ ارز در معاملات ارزی مربوط می شد.
هزینه دیگر (درآمد) ، خالص
درآمد دیگر ، خالص برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با سایر هزینه ها 1. 1 میلیون دلار بود ، برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 خالص 0. 4 میلیون.
هزینه مالیات بر درآمد
هزینه درآمد
هزینه درآمد برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر ، 2022 81. 3 ٪ از درآمد در مقایسه با 74. 9 ٪ برای مدت مشابه در سال قبل بود.
فروش ، هزینه های عمومی و اداری
اختلال حسن نیت و سایر دارایی های نامشهود
هزینه های مهمانی مرتبط
هزینه حزب مرتبط برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با 7. 2 میلیون دلار برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 6. 2 میلیون دلار بود.
هزینه بهره برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با 127. 8 میلیون دلار برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 122. 9 میلیون دلار بود.
تغییر بدهی و هزینه های خاموش (سود) ، خالص
هزینه Sundry (درآمد) ، خالص
هزینه دیگر ، خالص
این شرکت هزینه مالیات بر درآمد 5. 7 میلیون دلار برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 و هزینه مالیات بر درآمد 3. 4 میلیون دلار برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 ثبت کرده است. هزینه مالیاتی برای نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 بالاتر از نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 عمدتاً به دلیل افزایش سالانه سودآوری در حوزه های قضایی غیر آمریکایی است.
سایر اطلاعات مالی (اقدامات مالی غیر GAAP)
توجه داشته باشید در مورد اقدامات مالی غیر GAAP
سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021
اختلال حسن نیت و سایر دارایی های نامشهود 29،565 - EBITDA تنظیم شده
تعدیل نشانگر حقوق خالص و مزایای مرتبط با موقعیت ها است ،
هزینه های فروشنده فعلی و قراردادهای اجاره ای موجود که بخشی از آن هستند
(1) ابتکارات پس انداز و بهبود بهره وری در حال انجام
تحول ، تحول مشتری و پس از ادغام یا کسب
(2) هزینه های انجام شده مربوط به معاملات را برای تکمیل شده یا
معاملات در طول دوره.
(3) هزینه های غیر نقدی مربوط به واحدها و گزینه های سهام محدود را نشان می دهد
که تحت برنامه تشویقی سهام 2018 قرار گرفته است.
نشان دهنده تعدیل ارزش عادلانه برای درآمد معوق و اجاره معوق است
(4) حسابهای ایجاد شده به عنوان بخشی از حسابداری خرید و سایر غیر نقدی
اتهاماتهزینه های دیگر شامل جدایی ، پاداش حفظ ، تسهیلات است
ادغام و سایر هزینه های انتقال.
(5) نشان دهنده ضرر/(سود) است که در دفع اموال ، گیاه و
تجهیزات و دارایی های دیگر.
(6) نشان دهنده هزینه های انجام شده در پروژه های جدید، هزینه های راه اندازی قرارداد و
هزینه های رمپ پروژه
نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 در مقایسه با نه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021
تعدیل نشانگر حقوق خالص و مزایای مرتبط با موقعیت ها است ،
هزینه های فروشنده فعلی و قراردادهای اجاره ای موجود که بخشی از آن هستند
(1) ابتکارات پس انداز و بهبود بهره وری در حال انجام
تحول ، تحول مشتری و پس از ادغام یا کسب
(2) هزینه های انجام شده مربوط به معاملات را برای تکمیل شده یا
معاملات در طول دوره.
(3) هزینه های غیر نقدی مربوط به واحدها و گزینه های سهام محدود را نشان می دهد
نشان دهنده تعدیل ارزش عادلانه برای درآمد معوق و اجاره معوق است
(4) حسابهای ایجاد شده به عنوان بخشی از حسابداری خرید و سایر غیر نقدی
اتهاماتهزینه های دیگر شامل جدایی ، پاداش حفظ ، تسهیلات است
ادغام و سایر هزینه های انتقال.
(5) نشان دهنده ضرر/(سود) است که در دفع اموال ، گیاه و
تجهیزات و دارایی های دیگر.
(6) نشان دهنده زیان/(سود) شناسایی شده در کنار واگذاری مشاغل غیر اصلی است.
(7) نشان دهنده تأثیر تغییرات در ارزش منصفانه سوآپ نرخ بهره است
(8) نشان دهنده هزینه های انجام شده در پروژه های جدید، هزینه های راه اندازی قرارداد و
هزینه های رمپ پروژه
نقدینگی و منابع سرمایه
فهرست مطالب
فهرست مطالب
و Needham & Company، LLC، به عنوان نمایندگان توزیع (همراه با اولین قرارداد ATM، "قرارداد ATM").
جدول زیر جریان های نقدی ما را برای دوره های مشخص شده خلاصه می کند:
پایان یافت 30 سپتامبر
(78) (976) افزایش خالص (کاهش) در وجه نقد و معادل نقدی (3, 257) 100, 680 (103, 937)
تجزیه و تحلیل تغییرات جریان نقدی بین 9 ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 و 30 سپتامبر 2021
به علاوه حاشیه قابل اجرا 6. 5٪ برای وام های LIBOR و 5. 5٪ برای وام های با نرخ پایه. سررسید وام های مدت دار در 12 ژوئیه 2023 خواهد بود. از 30 سپتامبر 2022، نرخ بهره قابل اجرا برای اولین وام مدت دار تضمین شده سالمندان 8. 8٪ بود.
وام های مدت دار به طور مشترک و منفرد، غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط توسط برخی از شرکت های تابعه شرکت در ایالات متحده، به عنوان متعهدین اصلی و نه صرفاً به عنوان ضامن، تضمین می شوند.
در نتیجه صرافی خصوصی، خرید مجدد (همانطور که در زیر بحث شد) و بازپرداخت‌های دوره‌ای اصل، 77. 8 میلیون دلار کل مبلغ اصلی وام‌های مدت دار منتهی به 12 ژوئیه 2023 تا 30 سپتامبر 2022 معوق باقی مانده است.
تسهیلات اعتباری گردان؛اعتبار اسنادی
فهرست مطالب
اسکناس های وثیقه با دارندگان اوراق مبادله، توسط دارندگان به مبلغ خالص 2. 6 میلیون دلار فروخته شد که در مقابل تعهد واقعی اعمال شد.
یادداشت های سال 2026 امن شده ارشد
تا تاریخ 31 دسامبر 2021، شرکت‌های تابعه شرکت دارای 795. 0 میلیون دلار کل مبلغ اصلی اسکناس‌های 2026 بودند که شامل 790. 5 میلیون دلار در کل مبلغ اصلی صادر شده تحت معاملات بورس عمومی و بورس خصوصی شرح داده شده در بالا بود.
کل مبلغ 980. 0 میلیون دلار اسکناس های 2026 تا 30 سپتامبر 2022 معوق بود.
فهرست مطالب
نرخ مؤثر وجوه در چنین روزی به اضافه 0. 50% و (ج) نرخ LIBOR تعدیل شده (همانطور که در قرارداد وام اوراق بهادار تعریف شده است) به اضافه 1. 00% به اضافه (y) 8. 75%؛یا (ii) اگر وام با نرخ LIBOR، با نرخ LIBOR تعدیل شده به اضافه 9. 75%.
