تجارت موفق به یافتن بهترین نقاط قیمت برای خرید و فروش اوراق بهادار متکی است. این امر مستلزم توانایی شناسایی موثر سطح حمایت و مقاومت قیمت است که به نوبه خود به تعیین قیمت های ورود و خروج کمک می کند. این معامله گران را قادر می سازد تا متغیرهای ریسک و پاداش خود و همچنین اندازه سهم را ارزیابی کنند.
سطوح حمایت و مقاومت چیست?
سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که سهام تمایل دارد روند فعلی را رد کرده و معکوس کند.
سطوح پشتیبانی مناطقی هستند که خریداران بر فروشندگان غلبه می کنند و قیمت سهام را پس از روند نزولی به سمت بالا سوق می دهند.
سطوح مقاومت مناطقی هستند که فروشندگان بر خریداران غلبه می کنند و قیمت سهام را پس از یک روند صعودی به سمت پایین سوق می دهند.
فکر کردن به این اصطلاحات در چارچوب یک بازار دنیای واقعی می تواند مفید باشد. فرض کنیم یک هتل اتاق در 200 دلار در هر شب قیمت است اما با توجه به عدم تقاضا هتل به کاهش نرخ شبانه است. در چه قیمت مشتریان به احتمال زیاد شروع به گرفتن علاقه? $180? $150? $100? منطقه ای که خریداران شروع به نشان دادن علاقه می کنند سطح حمایت در نظر گرفته می شود. اگر هتل تصمیم به افزایش نرخ ها بگیرد سطحی که خریداران دیگر قیمت ها را تحمل نمی کنند سطح مقاومت محسوب می شود.
همان پدیده با هر سهام رخ می دهد. سطوح پشتیبانی و مقاومت در تمام بازه های زمانی وجود دارد. سطوح پشتیبانی در نمودار روزانه نمودار روزانه نمودار هفتگی و غیره وجود دارد. سهام می تواند چندین سطح حمایت و مقاومت داشته باشد – منعکس کننده مناطق مختلفی است که گروه های جدیدی از خریداران و فروشندگان به سهام علاقه مند می شوند.
چرا باید سطح حمایت و مقاومت را درک کنید
سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا معاملات بهتر را برنامه ریزی کنند.
شما باید سطوح حمایت و مقاومت را درک کنید زیرا می توانند ورودی ها و خروجی ها و همچنین اهداف قیمت و محرک های توقف ضرر را فراهم کنند. شما می توانید ورودی ها را برای معاملات طولانی در سطوح پشتیبانی و خروجی ها در سطوح مقاومت برنامه ریزی کنید.
به عنوان مثال اگر ایکسیز 25.25 دلار پشتیبانی داشته باشد ممکن است مدت زیادی به 25.25 دلار برسید و سطح مقاومت 25.75 دلار را هدف قرار دهید تا با سود 0.50 دلار از موقعیت خارج شوید. توقف ضرر شما ممکن است در $25.00 قرار گیرد زمانی که شما در یک عامل 1 برای 2 خطر نسبت به معادل (-$0.25) توقف ضرر.
انواع سطوح حمایت و مقاومت
سطوح پشتیبانی و مقاومت می توانند هم ایستا و هم پویا باشند.
سطوح حمایت و مقاومت ایستا سطوح قیمتی هستند که بدون توجه به فعالیت تجاری بعدی ثابت می مانند. مثلا, اگر سهام منعکس کردن از point 100/سهم قیمت نقطه سه بار در سال گذشته, این ممکن است در نظر گرفته شود یک سطح حمایت استاتیک.
سطوح حمایت و مقاومت ایستا به سادگی با تجزیه و تحلیل نمودار و دیدن اینکه کدام سطح قیمت ها تمایل به نگهداری دارند به بهترین وجه مشخص می شوند. همچنین می توان با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند عقب نشینی های فیبوناچی و نقاط محوری شناسایی کرد.
سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا با استفاده از عرضه مداوم داده های به روز شده در طول روز محاسبه می شود. مثلا, سهام ممکن است پشتیبانی در 50 روز به طور متوسط در حال حرکت پیدا (به طور متوسط از گذشته 50 قیمت بسته شدن). همانطور که داده های معاملاتی بیشتر خود را نشان می دهند قیمت میانگین متحرک 50 روزه تغییر خواهد کرد و سطح حمایت (یا مقاومت) مربوطه نیز تغییر خواهد کرد.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم
برای پیدا کردن سطوح قیمت استاتیک, شما می توانید شاخص های فنی مانند خطوط روند استفاده, نقاط محوری و سطوح فیبوناچی اصلاحی. اکثر سیستم عامل های نمودار شما را قادر می سازد تا خطوط پشتیبانی و مقاومت ایستا را ترسیم یا ترسیم کنید که بر اساس سطح قیمت تاریخی است. نیز وجود دارد روانی قیمت سطح مانند اعداد دور, $2.50 و $5.00 سطح تعداد کل است که متناظر با گزینه های اعتصاب قیمت.
عوامل اساسی همچنین می توانند سطوح حمایت و مقاومت ایجاد کنند. برخی از این عوامل عرضه اولیه سهام عمومی و ثانویه خواهد بود. سطح حمایت سندیکا را می توان بر اساس قیمت پیشنهادی تشکیل داد (یعنی: قیمت سهام ثانویه 55 دلار). یکی دیگر از سطح قیمت اساسی می تواند بر اساس یک معیار مالی مانند پول نقد به ازای هر سهم باشد (یعنی: پول نقد برای هر سهم 10 دلار است). این منطقی است در حالی که بقیه کسب و کار رایگان است که اگر سهام معاملات به سطوح نقدی و سپس ارزش ذاتی به دست است.
برای پیدا کردن سطوح قیمت پویا, شما می توانید شاخص های فنی مانند میانگین متحرک استفاده, و شاخص کانال مانند باندهای بولینگر, پسار, کانال کلتنر در سراسر فریم های زمانی متعدد. می توانید از ابزارهای طراحی در اکثر سیستم عامل ها برای ایجاد خطوط روند و به روزرسانی دستی با شکستن سطح و ایجاد کانال های جدید استفاده کنید. میانگین متحرک را می توان از میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک وزن و نمایی بهینه سازی.
همچنین میانگین های متحرک به طور گسترده ای مانند قیمت متوسط وزن حجم وجود دارد که می تواند به عنوان یک خط روند پویا عمل کند. به خاطر داشته باشید که بازه های زمانی مختلف میانگین های متحرک متفاوتی ایجاد می کنند که به نوبه خود می تواند منجر به روند واگرا در بین بازه های زمانی شود (یعنی: نمودار 60 دقیقه ای روند صعودی دارد اما نمودار 5 دقیقه ای روند نزولی دارد).
ملاحظات اضافی
فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که باید هنگام تجارت با سطوح پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته شود.
سطح حمایت و مقاومت همیشه حفظ نمی شود .
سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده نقاط عطف تاریخی در سهام است. اگرچه تاریخ نشان می دهد که این سطوح در گذشته حفظ شده اند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این سطوح در گذشته حفظ شوند.
شکستن سهام به زیر سطح حمایت (خرابی) یا بالاتر از سطح مقاومت (شکست) نسبتا معمول است.
معامله گران باید از این سطوح مطلع باشند و بر این اساس برنامه ریزی کنند. مثلا, اگر سهام تا به حال پشتیبانی در $10 و سطح حمایت برگزار, یک معامله گر ممکن است یک موقعیت طولانی را وارد کنید. در صورتی که سطح حمایت را شکست, یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه را وارد کنید.
سطوح پشتیبانی و مقاومت مربوطه را برای یک سهام خاص پیدا کنید
هر سهام الگوی معاملاتی منحصر به فرد خود را دارد. پشتیبانی 200-دوره 60 دقیقه ممکن است پشتیبانی قابل توجهی در یک سهام, اما بی ربط در یکی دیگر از.
تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت باید در سطح سهام انجام شود. توجه داشته باشید که کدام سطوح حمایت/مقاومت برای سهام و بازه زمانی خاصی که معامله می کنید مرتبط است.
سطوح حمایت و مقاومت همیشه دقیق نیستند
سطوح حمایت و مقاومت راهنما هستند نه نقاط قیمتی که در سنگ حک شده اند.
در نظر بگیرید خودتان دادن اتاق تکان دادن زمانی که ترکیب تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت به طرح تجاری خود را.
برای مثال یک سطح پشتیبانی 5 دلاری ممکن است فروش به 4.90 دلار را قبل از بازگشت به پشتیبانی تجربه کند. بنابراین مهم است که بدانید برای هر سهام خاصی که معامله می کنید چقدر اتاق تکان دهید.
چندین سطح پشتیبانی و مقاومت را ترسیم کنید
محتاطانه است که چندین سطح حمایت و مقاومت را ترسیم کنید تا هنگام شکستن یک سطح از شما غافل نشوید. این را می توان با استفاده از شاخص های مختلف و فریم های زمانی مختلف انجام داد. توجه به این نکته بسیار مهم است که سطح قیمت در چندین شاخص با هم همپوشانی دارند. به عنوان مثال ایکسیز با قیمت 37.50 دلار پشتیبانی بسیار قوی دارد زیرا با میانگین متحرک روزانه 200 دوره ای و میانگین متحرک 15 دقیقه ای 5 دوره ای و سطح اصلاح فیبوناچی 0.618 همپوشانی دارد.
همیشه سطح حمایت و مقاومت را در برنامه معاملاتی خود در نظر بگیرید
شما همیشه باید از سطح حمایت و مقاومت سهام قبل از ورود به تجارت مطلع باشید. درک این سطوح می تواند برخی از عدم قطعیت های ناشی از تجارت را از بین ببرد.
سطوح حمایت و مقاومت که مربوط به معاملات شما چیست? چگونه شما واکنش نشان می دهند اگر سهام دارای پشتیبانی? چگونه شما واکنش نشان می دهند اگر سهام معافیت پشتیبانی?
پاسخ به این سوالات می تواند مدیریت تجارت را ساده تر کند.
اطلاعات مندرج در اینجا فقط به عنوان اطلاعاتی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید تحمل و وضعیت مالی خود را قبل از انجام معاملات روزانه در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و تجارت حاشیه می تواند به طور قابل توجهی خطر شما را افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفا ما را بررسی کنید تجارت روز افشای ریسک, افشای حاشیه, و هزینه های معاملاتی برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت.
