در تاریخ 2 دسامبر ، تحلیلگر مستقل بازار StockMoney Lizards گفت: بیت کوین (BTC) با استناد به انباشت Wyckoff ، وارد روند پایین آمدن در محدوده قیمت فعلی 15،500-18،000 دلار شده است.
تجمع Wyckoff یک مجموعه تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک است که به نام ریچارد ویکوف ، پیشگام تجزیه و تحلیل فنی در نیمه اول قرن بیستم ، که چرخه بازار را در چهار مرحله مجزا شکست.
اما آیا Wyckoff یک الگوی قابل اعتماد است ، به ویژه برای تجارت cryptocurrency؟بیایید او را پیدا کنیم.
تجمع Wyckoff چیست؟
تجمع Wyckoff یکی از چهار مرحله ذکر شده در تئوری چرخه بازار Wyckoff است که سه مورد دیگر از آن نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری است. از نظر لیمن ، هر مرحله تعیین می کند که نهادهای بزرگ جهت بازار را هدایت می کنند.
مرحله تجمع به درستی هنگامی که جیب های بزرگ خرید و تقاضای رانندگی را تقویت می کنند ، به درستی توسعه می یابد.
در نتیجه افزایش بهره ، قیمت در حالی که روند بالاتر بیشتر می شود ، پایین تر است. با انجام این کار ، قیمت بالاتر از روند بالایی محدوده معاملات آن است و به مرحله نشانه گذاری چرخه Wyckoff تبدیل می شود.
به عبارت دیگر ، یک صعود پایدار ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
مراحل چرخه بازار Wyckoff. منبع: TradingCoach. co. in رویدادها و مراحل تجمع
در مرحله انباشت ، بازیکنان بزرگ با جمع آوری دارایی ها در یک محدوده معاملاتی معین (TR) ، استراتژی بعدی گاو نر خود را آماده می کنند. همانطور که انجام می دهند ، دارایی های خریداری شده از دارایی های فروخته شده بالاتر است و منجر به قطره های موجود در دسترس می شود که به نوبه خود ، به تجمع قیمت بالاتر از TR کمک می کند.
بنابراین ، سرمایه گذاران کوچک که استراتژی تجمع Wyckoff را انجام می دهند باید به درستی جهت و سرعت حرکت از TR را مشخص کنند.
خوشبختانه ، آنها می توانند از یک طرحواره انباشت گسترده که توسط Wyckoff در اوایل دهه 1930 ایجاد شده است ، کمک کنند ، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
انباشت انباشت Wyckoff شامل وقایع و مراحل آن است. منبع: Stockcharts. com
فاز A منعکس کننده فرسودگی پیشروی قبلی است. این کار با پشتیبانی مقدماتی (PS) آغاز می شود - دوره ای که در آن خرید قابل توجهی در کنار حجم افزایش می یابد - که نشان می دهد روند غالب نزولی به پایان خود نزدیک می شود.
تعصب نزولی پس از کاهش قیمت به اوج فروش آن (SC) کاهش می یابد ، نکته ای که در آن سرمایه گذاران بزرگ حرفه ای شروع به جذب فشار فروش خرده فروشی می کنند و معامله گران شروع به پوشش موقعیت های کوتاه خود می کنند.
در نتیجه ، قیمت به شدت به سطح تظاهرات اتوماتیک (AR) خود باز می گردد ، که مرز بالایی از محدوده معاملات Wyckoff را تعریف می کند. سپس ، قیمت برای آزمایش سطح در حدود SC باز می گردد ، گاهی اوقات حتی برای یک تست به اصطلاح ثانویه (ST) از پشتیبانی در زیر آن قرار می گیرد.
نمودار قیمت 12 ساعته BTC/USD که یک مجموعه تجمع بالقوه Wyckoff را نشان می دهد. منبع: مارمولک های StockMoney
معمول است که بیش از یک خیابان در انباشت Wyckoff داشته باشد ، که باعث می شود قیمت به قلمرو ادغام در فاز B منجر شود. از نظر تئوری ، این بدان معنی است که سرمایه گذاران نهادی در انتظار یک رویداد نشانه گذاری دارایی ها را جمع کرده اند.
بنابراین ، ریباند از سطح SC-ST در فاز B به طور معمول با حجم بالاتر همراه است. برعکس ، کشش از سطح AR باعث کاهش حجم می شود و نشان می دهد که نقدینگی در حرکات پایین خسته کننده است. به عبارت دیگر ، دارایی برای مرحله C آماده می شود.
فاز C با "آزمایش" آغاز می شود ، که در آن سرمایه گذاران بزرگ بازار رونق بالقوه عرضه را بررسی می کنند. به عبارت دیگر ، ورود ناگهانی فروشندگان که باعث بی اعتبار کردن کل منطق Wyckoff می شود. در نتیجه ، قیمت با احتیاط در طول دوره آزمایش افزایش می یابد.
دوره آزمون هنگامی که قیمت بالاتر از سطح AR شکسته می شود ، خسته می شود ، بنابراین به اصطلاح نشانه قدرت (SOS) را نشان می دهد. این با تصحیح کوتاه مدت دیگر به سمت آخرین نقطه پشتیبانی (LPS) دنبال می شود.
این کل عمل قیمت در فاز D تئوری انباشت Wyckoff رخ می دهد ، و حاکی از تسلط بر تقاضا بر عرضه است. در نتیجه ، تحلیلگران سنتی LPS را مکانی عالی برای ورود سرمایه گذاران و معامله گران می دانند.
در فاز E ، دارایی محدوده معاملات را به طور کلی ترک می کند تا وارد مرحله نشانه گذاری چرخه بازار Wyckoff شود.
نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از تجمع Wyckoff
همه تنظیمات انباشت Wyckoff منجر به تظاهرات گسترده قیمت تا آنجا که به بازار رمزنگاری مربوط می شود.
به عنوان مثال ، قیمت بیت کوین در اوایل مارس 2020 هنگامی که نزدیک به 9000 دلار معامله شد ، وارد مرحله SOS از مجموعه انباشت Wyckoff شد. اما BTC/USD سپس تا اواسط ماه مارس زیر 5000 دلار سقوط کرد و به دلیل ذوب شدن بازار جهانی Covid-19 به رهبری سیگنال های صعودی Wyckoff را گرفت.
تنظیم تجمع ناکام Wyckoff بیت کوین از سال 2020. منبع: TradingView
معامله گران می توانند از یک استراتژی محدود برای سودآوری از نوسانات داخل محدوده معاملات انباشت Wyckoff استفاده کنند. آنها می توانند این کار را با باز کردن موقعیت طولانی در گزاف گویی از محدوده ST انجام دهند در حالی که به سطح AR به عنوان هدف اصلی صعود خود می روند.
به طور همزمان ، معامله گران می توانند یک توقف از دست دادن را در زیر سطح ST قرار دهند تا در صورت بروز شکست کاذب از خسارات عمیق تر جلوگیری کنند.
از طرف دیگر ، معامله گران به دنبال قرار دادن موقعیت های طولانی پرخاشگر ممکن است نیاز به تأیید اضافی از کاتالیزورهای اساسی در مورد دارایی رمزنگاری داشته باشند.
به عنوان مثال ، راه اندازی انباشت Wyckoff بیت کوین بین ماه مه 2021 و نوامبر 2021 منجر به تجمع قیمت از حدود 37،000 دلار به 69000 دلار (پس از یک شکست در فاز E) شد. دستاوردهای انفجاری با یک دوره سیاست پولی سست و در حال رشد جریان اصلی همراه بود.
تنظیم تجمع Wyckoff بیت کوین از سال 2021. منبع: TradingView
با این حال ، معامله گران محتاط می توانند منتظر تنظیم WYCKOFF برای رسیدن به فاز D. باشند. آنها می توانند پس از شکستن قیمت بالاتر از نقطه SOS با حجم قانع کننده ، موقعیت طولانی را وارد کنند. البته توصیه می شود در صورت برعکس این روند ، یک توقف ضرر را در زیر SOS قرار دهید تا از تجارت با ضررهای کوچکتر خارج شود.
این مقاله شامل مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجارت شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری ، تحقیقات خود را انجام دهند.
