طولانی شدن در موقعیت CFD شبیه به خرید سهم یا شاخص در حاشیه است ، اما یکی از ویژگی های عالی تجارت CFDS این است که اگر فکر می کنید قیمت یا شاخص با گرفتن موقعیت کوتاه قرار می گیرد ، می توانید درآمد کسب کنید.
تجارت CFD - قرارداد برای مثال های اختلاف
در جدول زیر نمونه ای از تجارت CFD افتتاحیه در British Airways با سرعت 228p نشان داده شده است. این تفاوت بین سرمایه گذار خرید موقعیت در سهام و یک سرمایه گذار که با استفاده از CFDS همان اندازه اندازه را خریداری می کند ، برجسته می کند
تجارت 1: سود نتیجه
| افتتاح | خرید سهام | خرید CFD |
| قیمت British Airways | 228p | 228p |
| تعداد سهام | 5000 | 5000 |
| ارزش موقعیت | 11400 پوند | 11400 پوند |
| وظیفه تمبر (0. 5 ٪) | 57 پوند | £0 |
| کمیسیون | 114 پوند (1 ٪) | 11. 4 پوند (0. 1 ٪) |
| سپرده مورد نیاز است | 11400 پوند | 1140 پوند |
پس از 5 روز ، هر دو سرمایه گذار سهام British Airways خود را برای سود به فروش می رسانند.
| بسته شدن تجارت | فروش سهام | فروش CFD |
| قیمت British Airways | 250p | 250p |
| تعداد سهام | 5000 | 5000 |
| ارزش موقعیت | 12500 پوند | 12500 پوند |
| کمیسیون | 125 پوند | 12. 5 پوند |
| هزینه های تأمین مالی* | نیل | 4. 68 پوند |
| سود خالص | 804 پوند | 1071. 42 پوند |
| بازپرداخت سپرده سهام | 7% | 93. 98 ٪ |
تجارت 2: تجارت طولانی با ضرر خالص
پس از 5 روز ، موقعیت از دست دادن توقف در 218p برخورد کرد و موقعیت British Airways را با از دست دادن این روند بسته کرد.
| بسته شدن تجارت | فروش سهام | فروش CFD |
| قیمت British Airways | 218p | 218p |
| تعداد سهام | 5000 | 5000 |
| ارزش موقعیت | 10900 پوند | 10900 پوند |
| کمیسیون | 109 پوند | 10. 9 پوند |
| هزینه های تأمین مالی* | نیل | 4. 68 پوند |
| ضرر خالص | 780 پوند | 526. 98 پوند |
| بازپرداخت سپرده سهام | -6. 84 ٪ | -46. 22 ٪ |
*موقعیتی که بیش از 5 شب برگزار می شود
مناصب تجارت CFD "خرید" (طولانی) که یک شبه برگزار می شود ، هزینه روزانه یک شبه (اندک) است. برای مواضع طولانی ، بهره بدهی است و برای موقعیت های کوتاه بهره اعتبار می یابد. در این مثال خاص ، سرمایه گذار CFD هزینه تأمین مالی استاندارد 4. 68 پوند را برای برگزاری موقعیت پرداخت کرده است. بهره به صورت یک شبه شارژ می شود و بر اساس اندازه کامل قرارداد انجام می شود [در این مورد 11400 پوند 3 ٪ (LIBOR + 2. 50 ٪) با 365 x تقسیم می شود و مقدار روزهایی که موقعیت باز است. 5 روز = 4. 68 پوند.] کمیسیون به عنوان درصد از ارزش کل یک موقعیت شارژ می شود. توجه داشته باشید که موقعیت های طولانی که برای مدت زمان طولانی برگزار می شود می تواند بازده را کاهش دهد ، در برخی موارد باعث می شود که دنده به دست آمده به عنوان قابل مقایسه با خرید یک قرارداد یا سهام کاملاً در بازار باشد. CFD ها به سرمایه گذاران در معرض تغییرات در قیمت سهم قرار می گیرند اما نمی توانند منجر به تحویل سهام واقعی توسط سرمایه گذار یا به سرمایه گذار شوند و نه حقوق مالکیت را به دست می آورند. این امر به این دلیل است که با استفاده از قرارداد CFD ، سرمایه گذار سهام اصلی را در اختیار ندارد و به همین ترتیب هیچ حق رأی ندارد.
توجه داشته باشید که بازده درصد به میزان اهرم مورد استفاده بستگی دارد. اهرم بالا می تواند منجر به سود بزرگتر و ضررهای بزرگتر شود. بازده های بسیار بالا به طور معمول به اهرم شدید نیاز دارند ، که اگر معامله گر در سمت اشتباه تجارت باشد و به سرعت از موقعیت خارج نشود ، به راحتی می تواند منجر به خسارات شدید شود.
راهنمای تجارت CFDS: نمونه های بیشتر تجارت CFD
تجارت CFD مثال 1 - موقعیت طولانی در تسکو
نمونه تجارت
اوایل فوریه است و شما تصمیم می گیرید که تسکو ارزان به نظر می رسد. این سهم در بازار 246. 5/248. 0p در بازار نقل شده است و شما 10،000 سهم را به عنوان CFD در 248p ، قیمت پیشنهاد خریداری می کنید. کمیسیون معامله 0. 10 ٪ یا 24. 8 پوند (10،000 سهم x 248p x 0. 10 ٪) است. هیچ وظیفه تمبر برای پرداخت وجود ندارد.
در حالی که موقعیت شما باز است ، حساب شما برای بازتاب تعدیل بهره و اعتبار برای بازتاب هرگونه سود سهام ، بدهکار است.
تعدیل علاقه
هزینه بهره موقعیت شما روزانه با اعمال نرخ بهره قابل اجرا به ارزش بسته شدن روزانه موقعیت محاسبه می شود. مقدار بسته شدن روزانه تعداد سهام است که با قیمت بسته شدن ضرب می شود.
در این مثال ، نرخ بهره قابل اجرا ممکن است 6. 5 ٪ و قیمت بسته شدن سهام در یک روز خاص 250p باشد. ارزش بسته شدن موقعیت 25،000 پوند خواهد بود (یعنی 10،000 سهم x 250p).
بنابراین هزینه بهره برای این روز برای این روز خاص 4. 45 پوند (یعنی 25،000 £ 6 6. 5 ٪ / 365) خواهد بود.
محاسبه بهره هر روز متفاوت خواهد بود. تنظیمات بهره روزانه محاسبه می شود و به صورت هفتگی به حساب شما ارسال می شود.
تعدیل سود سهام
در اوایل ماه مارس ، موقعیت شما هنوز در زمان تاریخ اختصاصی Tesco باز است. مبلغ سود سهام خالص 6p در هر سهم است و این به حساب شما اعتبار می یابد. تنظیم به شرح زیر محاسبه می شود:
10،000 سهام x 6p = 600 پوند.
بستن موقعیت
تا اواخر ماه مارس تسکو در بازار به 260/262p رسیده است و شما تصمیم می گیرید سود خود را بدست آورید. شما 10،000 سهم را در 260p ، قیمت پیشنهادی می فروشید. کمیسیون معامله 0. 10 ٪ یا 26 پوند (10،000 سهم x 260p x 0. 10 ٪) است.
سود شما در تجارت به شرح زیر محاسبه می شود:
| سود در تجارت | ||||
| سطح پایان | 260p | |||
| سطح افتتاحیه | 248p | |||
| تفاوت | 12p | |||
| سود در تجارت: 12p x 10،000 = 1200 پوند | ||||
محاسبه نتیجه کلی
برای محاسبه سود کلی در معامله ، شما نیز باید کمیسیون را که پرداخت کرده اید و تعدیل سود و سود سهام که اعتبار یا بدهی خود را در نظر گرفته اید ، در نظر بگیرید. در این مثال ، شما ممکن است 50 روز با هزینه کل بهره ، مثلاً 222 پوند ، این مقام را داشته باشید. شما تعدیل سود سهام 600 پوند دریافت کرده اید.
بنابراین کل سود شما به شرح زیر محاسبه می شود:
| نتیجه کلی | ||||
| سود در تجارت | 1200 پوند | |||
| کمیسیون | (50. 8 پوند) | |||
| تعدیل بهره | (222 پوند) | |||
| تعدیل سود سهام | 600 پوند | |||
| سود کلی در تجارت = 1527. 20 پوند | ||||
CFD Trading مثال 2 - موقعیت کوتاه در Abbey National
برای معامله گر فعال ، بازارهای سهام یک نقطه ضعف اساسی دارند: کوتاه نیست. هنگامی که برای اختلاف قراردادها تجارت می کنید ، به راحتی می توانید کوتاه بروید. این مثال نشان می دهد که چگونه می توانید از CFD برای فروش سهم کوتاه استفاده کنید. کوتاه رفتن به معنای فروش چیزی با قیمت بالا ، با چشم انداز خرید سهام یا شاخص با قیمت پایین تر و سودآوری است.
مثال زیر را دنبال کنید ، با استفاده از یک موقعیت کوتاه در قیمت سهم Abbey National ، برای دیدن نحوه عملکرد آن:
باز کردن موقعیت
ژوئن است و فکر می کنید سهام ملی ابی در حال سقوط است. این سهم در 548/550p در بازار نقل شده است. شما 5000 سهم را به عنوان CFD در 548p ، قیمت پیشنهاد می فروشید. کمیسیون معامله 0. 1 ٪ یا 27. 4 پوند (5000 سهم x 548p x 0. 5 ٪) است. هیچ وظیفه تمبر برای پرداخت وجود ندارد.
از آنجا که شما یک موقعیت کوتاه را به دست آورده اید ، به حساب شما اعتبار داده شده است تا تعدیل بهره را منعکس کند و برای بازتاب هرگونه سود سهام بدهکار باشد.
تعدیل علاقه
اعتبار بهره پوزیشن شما روزانه با اعمال نرخ سود قابل اعمال بر ارزش بسته شدن روزانه موقعیت محاسبه می شود. در این مثال، نرخ بهره قابل اعمال ممکن است 3٪ و قیمت بسته شدن سهام در یک روز خاص ممکن است 545p باشد، که ارزش پایانی آن 27250 پوند است (یعنی 5000 سهم در 545p).
بنابراین اعتبار بهره برای موقعیت برای این روز خاص 2. 24 پوند خواهد بود (یعنی 27250 پوند x 3٪ / 365).
تعدیل سود روزانه محاسبه می شود و به صورت هفتگی یا بیشتر در صورت درخواست به حساب شما ارسال می شود.
تعدیل سود سهام
در ماه ژوئیه موقعیت شما هنوز در زمان تاریخ تقسیم سهام ملی ابی باز است. مقدار سود خالص 7p به ازای هر سهم است و این مبلغ از حساب شما برداشت می شود. تعدیل به صورت زیر محاسبه می شود:
5000 سهم x 7p = 350 پوند
بستن موقعیت
در اوایل آگوست، سهام Abbey National به 560/562p در بازار افزایش یافته است و شما تصمیم می گیرید ضرر خود را کاهش دهید و موقعیت را ببندید. شما 5000 سهم را با قیمت 562p خریداری می کنید، قیمت پیشنهادی. کمیسیون معامله 0. 1٪ یا 28. 1 پوند (5000 سهم x 562p x 0. 1٪) است.
زیان شما در معامله به شرح زیر محاسبه می شود:
| ضرر در تجارت | ||||
| سطح پایان | 562p | |||
| سطح افتتاحیه | 548p | |||
| تفاوت | 14p | |||
| ضرر در معامله: 14p x 5000 = 700 پوند | ||||
محاسبه نتیجه کلی
برای محاسبه زیان کلی تراکنش، باید کمیسیونی که پرداخت کرده‌اید و تعدیل سود و سود سهام را نیز در نظر بگیرید. در این مثال، شما ممکن است 66 روز این موقعیت را حفظ کرده باشید و کل اعتبار بهره، مثلاً 192 پوند به دست آورید. 350 پوند تعدیل سود سهام به شما بدهکار شده است.
