من شکسته ام! چقدر می توانید از سهام در یک ماه بدست آورید؟!

اغلب مردم از من می پرسند که چقدر می توانید از سهام در یک ماه درآمد داشته باشید؟حقیقتاً، این سؤالی است که من را بسیار می ترساند زیرا فوراً فکر می کنم افرادی که چنین سؤالی را می پرسند ممکن است به سرمایه گذاری در سهام به عنوان نوعی طرح "سریع پولدار شدن" نگاه کنند و به من اعتماد کنید، سرمایه گذاری نمی تواند انجام شود. سریع شما را ثروتمند کنید، اما می توانید از سرمایه گذاری برای ثروتمند شدن سریع استفاده کنید.

پاسخ کوتاه به این سوال که "چقدر می توانید از سهام در یک ماه درآمد داشته باشید؟"حداکثر وجود ندارداز نظر تئوری می‌توانید مقدار نامحدودی بسازید. اما شما همچنین می توانید 100٪ از سرمایه خود را نیز از دست بدهید، بنابراین واقعاً یک موقعیت پاداش ریسک است. اجازه بدهید اطلاعاتی به شما بدهم.

اگر روی S& P 500 سرمایه گذاری کرده بودید، که می توانید آن را با ETF مانند SPY انجام دهید، می توانستید بازده ماهانه بسیار زیادی داشته باشید، مانند آگوست 1932 که 39. 14 درصد به دست آوردید!

در واقع، از سال 1928 3 ماه گذشته است که در آن بیش از 30 درصد در یک ماه و 7 ماه بیش از 15 درصد درآمد داشته‌اید!

در حال حاضر، طرف دیگر آن این است که شما همچنین می توانید هنگام سرمایه گذاری مقدار زیادی پول از دست بدهید. با استفاده از مثال بالا، جایی که شما فقط در S& P 500 سرمایه گذاری می کنید، 0 ماه خواهید داشت که 30٪ ضرر کرده اید، بنابراین این یک برد بزرگ است!

با این حال، شما باید 10 ماه داشته باشید که در آن 15٪ یا بیشتر از دست داده اید:

چیزی که این به من می گوید این است که تنها با سرمایه گذاری در S& P 500، ممکن است خوش شانس باشید و در قرعه کشی شرکت کنید، اما می توانید به همین راحتی شکست بخورید - این چیزی بیش از یک چرخش سکه نیست.

چیزی که من متوجه شدم این است که تمام این ماه های هیولا، به جز یک مورد، در دهه 1930 رخ داده است. اسپویلر - تقریباً 100 سال بعد است، بنابراین من انتظار ندارم که این بازگشت ها لزوما تکرار شوند.

اکنون، بسیاری از ماه‌های واقعاً بد نیز در دهه 1930 هستند، زیرا زمان فوق‌العاده‌ای بود، اما به این واقعیت می‌افزاید که سرمایه‌گذاری تنها برای یک چشم‌انداز یک ماهه می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

در واقع، از ۱۱۱۴ ماه داده‌ای که من توانستم از یاهو فاینانس جمع‌آوری کنم، ۶۶۳ ماه بازدهی مثبت داشتند در حالی که ۴۵۱ ماه بازدهی منفی داشتند. در طی آن 1114 ماه، متوسط بازده ماهانه 0. 63 درصد بود در حالی که میانه آن 0. 91 درصد بود، به این معنی که هنوز می توانید انتظار بازدهی متوسطی را در طول تاریخ S& P 500 داشته باشید.

اندی، این داده ها عالی هستند، اما من روی S& P 500 کسل کننده سرمایه گذاری نمی کنم - TESLA را به من نشان دهید!

تسلا 10 ماه است که بیش از 30 درصد بازدهی داشته است و 27 ماه است که بازدهی بیش از 15 درصد بوده است!

وای! این کاملاً خیره کننده است. به خصوص در ماه های برتر که 4 بار مختلف می بینید ، در یک ماه واحد بازده بیش از 50 ٪ داشته باشید. این به طور جدی خیره کننده است.

چیزی که تقریباً به همان اندازه برای من خیره کننده است این است که آنها 0 ماه با 30 ٪ ضرر و حتی 0 در سطح 25 ٪ و همچنین تنها 7 ماه با ضرر 15 ٪ یا بیشتر دارند:

اکنون ، البته ، این موارد هنوز هم ضررهای هیولا است ، اما با توجه به صعود برخی از ماه های بزرگ ، فکر می کنم اگر شما یک سرمایه گذار باشید ، نزولی یک پیروزی بزرگ است.

در طی 126 ماه که تسلا معامله شده است ، 68 مورد از این ماه ها بازده مثبت دارند در حالی که 58 بازده منفی دارند. میانگین بازده در این بازه زمانی 5. 34 ٪ بوده است در حالی که میانگین 1. 48 ٪ بوده است.

واریانس زیاد بین میانگین و میانگین نشان می دهد که در طول 126 ماه تسلا برخی از اوج اصلی وجود داشته است که میانگین آن را به شدت افزایش می دهد. این عالی است اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت بوده اید ، اما اگر فقط برای یک قمار 1 ماهه می پرید ، می خواهید به میانه نگاه کنید ، که 1. 48 ٪ است.

شخصاً ، من واقعاً تعجب کرده ام که بالاتر نیست. تسلا مدت مدیدی یکی از دندی نسل جوان (نسل من اما آنها دندی من نیستند) بوده است ، بنابراین من واقعاً فکر می کردم ممکن است بازده های بیشتری را ببینیم.

مسئله مردم این است که آنها هنگام سرمایه گذاری در اعتیاد به مواد مخدره و FOMO (ترس از دست رفتن) گرفتار می شوند. آنچه من می گویم این است که آنها CNBC را تماشا می کنند ، به برخی از سهام های داغ گوش می دهند ، و سپس آن شرکت ها را کورکورانه خریداری می کنند و به بهترین ها امیدوارند.

اما چه زمانی شرکت ها بیشترین مطبوعات و توجه را به خود جلب می کنند؟وقتی آنها موفقیت بزرگی دارند ، البته! شرکت هایی که توجه زیادی به خود می گیرند ، احتمالاً بیش از حد مورد توجه قرار می گیرند ، از جمله هنگام خرید ، و سپس تصحیح در روند نزولی دارند.

سپس هراس را می فروشید و پول خود را از دست می دهید.

اگر به نظر می رسد که من از تجربه صحبت می کنم ، به این دلیل است که من هستم. مثل قدیمی اندی نباشید - مانند اندی جدید باشید. اندی جدید می فهمد که شما می توانید از افرادی که اندی قدیمی انجام داده اند ، درآمد کسب کنید و این به نام سرمایه گذاری حرکت می شود.

اما در مورد شرکت Apache (APA) چطور؟آنها شرکتی هستند که قبلاً در اواخر دهه 2000 مورد علاقه طرفداران قرار داشتند اما اخیراً به برخی تلاطم رسیده اند. شما می توانید از نمودار مالی یاهو ببینید که سهام آنها چقدر بی ثبات بوده است ، واقعاً از سال 2000 شروع می شود:

اگر در سال 1979 در آپاچی از منشأ آنها سرمایه گذاری کرده اید ، 6 ماه تجربه می کردید که 30 ٪ یا بهتر بودند و 52 ماه که حداقل در آن ماه شما را حداقل 15 ٪ بازگرداند. از طرف تلنگر ، شما 4 ماه تجربه کرده اید که بیش از 30 ٪ و 40 ماه شما را از دست داده است که حداقل 15 ٪ شما را از دست داده است.

در یک سطح بالا ، حداقل شما ماههای بد را به سادگی بر اساس شمارش فراتر می کنید ، درست است؟من فکر می کنم این اولین قدم خوب است. از قضا به اندازه کافی ، میانگین و میانگین دقیقاً برای آپاچی با 1. 38 ٪ یکسان بودند. این فوق العاده بعید است ، به خصوص در شرکتی که به همان اندازه آپاچی نوسانات دارد.

آیا به یاد می آورید که چگونه من قبلاً ذکر کردم که مردم وقتی در اخبار توجه می کنند ، در شرکت ها بسته می شوند؟خوب ، من احساس می کنم این شرکت های نفت و گاز به ویژه شرکت هایی هستند که به آن اعتیاد به مواد مخدره پیچیده می شوند.

و صادقانه بگویم ، اعتیاد به مواد مخدره نفت و گاز بسیار چرخه ای است. در حال حاضر ، ما در حال نزولی هستیم که هیچ کس به صنعت نفت و گاز اعتماد نمی کند زیرا قیمت نفت پایین است ، یک رئیس جمهور دموکرات در حال آمدن است که گفته است که آنها ممنوعیت شکستگی را خواهند داشت ، و تأثیرات Covid به شدت به صنعت آسیب می رساند ، حتی باعث می شودسود سهام مانند Xom برای در نظر گرفتن کاهش سود سهام خود.

اما بیایید وانمود کنیم که شما در این اعتیاد به مواد مخدره گرفتار شده اید و در تاریخ 1/1/2010 خریداری شده اید. شما در بالا خریداری نکردید ، اما قطعاً در پایین نیست. به طور متوسط در آن ماه ها چقدر می توانستید؟

خوب ، شما 4 ماه بازگشت بیش از 30 ٪ ، از جمله ماه 213 ٪ که دیوانه ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شما همچنین در کل 12 ماه خواهید داشت که بیش از 15 ٪ بازگشت ، که به نظر من بسیار خوب است.

حالا بیایید به بد نگاه کنیم - شما فقط 2 ماه بدتر از 30 ٪ باز می گشتید اما یکی از این موارد 83 ٪ بدتر بود. اکنون به یاد داشته باشید ، شما نمی توانید 213 ٪ ضرر داشته باشید مانند 213 ٪ در ماه. شما فقط 100 ٪ از پول خود را دارید (مگر اینکه از حاشیه استفاده کنید) ، بنابراین ضرر 100 ٪ حداکثر شما است.

در کل ، شما 16 ماه از دست دادن حداقل 15 ٪ از دست می دهید. بی رحم

میانگین فرم بازده 1/1/2010 89/0 ٪ است که صادقانه از آن چیزی که انتظار داشتم بهتر است اما میان ه-59 ٪ است. بنابراین ، اگر قرار بود فقط یک ماه برای سرمایه گذاری به طور تصادفی انتخاب کنید ، باید انتظار داشته باشید که 59 /59 ٪ بازده داشته باشید در حالی که اگر تمام وقت سرمایه گذاری کرده اید ، واقع بینانه می توانستید بازده 89 ٪ داشته باشید. این یک تفاوت هیولا است.

من واقعاً دو غذای آماده دارم که می خواهم از این پست به خانه چکش بزنم:

1-شما باید برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری برای طولانی مدت به شما امکان می دهد تا از این دستاوردهای بزرگ سرمایه گذاری کنید. من در مورد میانگین یا میانگین در مقابل متوسط صحبت کردم و درک تفاوت مهم است. اگر برای طولانی مدت در یک شرکت سرمایه گذاری می کنید و یک شرکت عالی را انتخاب می کنید ، می خواهید نوسانات ماه به ماه را صاف کنید و امیدوارم از برخی از دستاوردهای طولانی مدت لذت ببرید.

اگر همیشه در داخل و خارج از سهام تجارت می کنید ، فقط قمار می کنید. شما امیدوار هستید که ماه که سرمایه گذاری کرده اید یکی از آن ماههای خوب باشد و اگر اینگونه نباشد ، فقط پول خود را از دست داده اید.

من بعضی از افراد را می شناسم که دوست دارند از این طریق سرمایه گذاری کنند اما من کاملاً یکی از آنها نیستم. من کسی هستم که دوست دارم به اصول بپیوندم ، به مالی شرکت نگاه کنم ، مطمئن شوید که آنها متناسب با استراتژی سرمایه گذاری من هستند و سپس برای طولانی مدت در آنها سرمایه گذاری می کنند. من برخی از سرمایه گذاری های سوداگرانه را دارم که به عنوان مثال از حمایت از ارزیابی 0 برخوردار هستند ، مانند Virgin Galactic (SPCE) ، اما حتی با SPCE من هنوز برای طولانی مدت در آنها سرمایه گذاری می کنم.

و من این کار را می کنم که می دانم که آنها سوداگرانه ترین نوع سرمایه گذاری هستند که می توانم تصور کنم ، بنابراین من از نظر روحی آماده هستم تا این سرمایه گذاری به 0 دلار بروم.

دیروز آنها 17 ٪ افزایش یافتند - آیا من می فروشم؟نه! من برای طولانی مدت سرمایه گذاری شده ام. این مقدار کمی از پول است که من می خواستم آن را سیاه کنم و فقط بگذارم سوار آن شود ، بنابراین دقیقاً همان کاری است که من انجام می دهم.

2 - شما نمی توانید با هدف کسب درآمد هرچه بیشتر در یک ماه سرمایه گذاری کنید

این شبیه به بلند مدت اما بسیار متفاوت است-کاملاً ساده ، شما باید روی آنچه می توانید کنترل کنید متمرکز شوید. بیایید این را تصور کنیم - شما در سال 2021 انتظار یک جایزه را داشتید و آن را دریافت نکردید ، بنابراین تصمیم گرفتید که قصد دارید یک دسته از پول را در بازار سهام بدست آورید.

شما تصمیم گرفتید فقط در جاسوسی سرمایه گذاری کنید زیرا این فقط یک صندوق شاخص S& P 500 است و باید نسبتاً ایمن باشد ، درست است؟خوب ، اگر S& P 500 از دست رفته به طور قابل توجهی کاهش یابد ، دقیقاً همانطور که دیدیم در فوریه 2020 12. 51 ٪ کاهش یافته است؟اکنون ضررهای خود را پیچیده اید. چه کار میکنی؟

اگر بفروشید ، آن ضررها را قفل می کنید ، اما این واقعیت را نیز قفل می کنید که دیگر نمی توانید از دست بدهید. اگر سرمایه گذاری کرده اید ، از جایی که خریداری کرده اید 25 ٪ افزایش می یابد ، و این شامل 12. 51 ٪ ضربه ای است که شما درست از خفاش گرفتید.

شروع به دیدن آنچه اکنون می گویم؟نگاه کردن به آن فقط در یک دیدگاه ماهانه فقط گنگ است. متاسفم ، اما این است.

مهم نیست که چقدر از یک انتخاب کننده سهام که شما هستید خوب است ، شما نمی توانید آنچه را که بازار انجام می دهد کنترل کنید. اگر بازار به طور کلی کاهش یابد ، من حدس می زنم که نمونه کارها شما نیز در ارزش کاهش می یابد. شما باید اطمینان حاصل کنید که انتظارات درستی دارید یا می خواهید درست از خفاش دچار مشکل شوید.

به طور خلاصه ، اگر می توانید انتظارات واقع بینانه را با یک طرز فکر بلند مدت ترکیب کنید ، سالها و سالها موفقیت را تنظیم خواهید کرد.

به من اعتماد کن - این برای من کار کرده است. تا حدی به این دلیل که من یاد گرفته ام که چگونه شرکت های بزرگی را پیدا کنم ، اما همچنین به این دلیل که من با دانش پایه بزرگی که از نشانگر تله ارزش تشکیل شده است ، شروع کردم تا به من در ایجاد اشتباهات گسترده کمک کند.< SPAN> مهم نیست که یک انتخاب کننده سهام که شما هستید چقدر خوب است ، شما نمی توانید آنچه را که بازار انجام می دهد کنترل کنید. اگر بازار به طور کلی کاهش یابد ، من حدس می زنم که نمونه کارها شما نیز در ارزش کاهش می یابد. شما باید اطمینان حاصل کنید که انتظارات درستی دارید یا می خواهید درست از خفاش دچار مشکل شوید.