معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که در آن شما سهامی را از چند روز تا چند هفته خریداری یا کوتاه می‌کنید. در معاملات وسط روز و معاملات روند می نشیند.
وقتی معامله روزانه انجام می دهید، می توانید سهام را برای چند دقیقه نگه دارید اما هرگز بیشتر از یک روز. معاملات روند معمولاً چند هفته تا چند ماه است. از طرف دیگر معاملات نوسان درست در وسط قرار دارد.
ایده پشت معاملات نوسانی این است که تعداد زیادی برد کوچک به دست آورید که بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشد. برای مثال، معامله‌گران دیگر ممکن است پنج ماه منتظر بمانند تا 25 درصد سود کسب کنند، در حالی که معامله‌گران نوسانی ممکن است 5 درصد سود هفتگی داشته باشند و در بلندمدت از سود معامله‌گران دیگر فراتر بروند.
چرا Swing Trade
سه روند در بازار وجود دارد: روند اولیه، متوسط و فرعی. این روند جزئی چیزی نیست جز یک حرکت در قیمت سهام که به طور متوسط 5-7 روز طول می کشد.
این حرکت ها می تواند از 5% تا 8% قیمت سهام باشد و با استفاده از پارامترهای تحلیل تکنیکال قابل مشاهده است. برای به دست آوردن این روند جزئی، باید از تکنیک های معاملاتی نوسانی استفاده کنیم.
اگر معامله‌گر بتواند یک روند اولیه را طی هفته‌ها یا ماه‌ها به دست آورد، معاملات روند ممکن است پتانسیل سود بیشتری را نوید دهد، اما تعداد کمی از معامله‌گران در واقع نظم و انضباط را برای حفظ موقعیت برای مدت طولانی بدون تسلیم شدن در برابر حواس‌پرتی دارند.
از سوی دیگر، در حالی که معاملات روزانه ممکن است شدیدتر و هیجان انگیزتر باشد، خرید و فروش ده ها سهم در هر روز معمولا برای اکثر معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند بسیار زیاد است. بنابراین، معاملات نوسانی یک واسطه خوشحال کننده بین این دو افراط است.
عواملی که باید تماشا کنید
شغل یک معامله گر کمتر از هر حرفه دیگری نیست، بنابراین اگر تلاش می کنید تا یک معامله گر موفق باشید، لازم است قبل از اینکه پولی را که به سختی به دست آورده اید، دانش کافی کسب کنید.
هر معامله‌گری قبل از اینکه وارد معامله شود، ماه‌ها را صرف مطالعه و تحقیق می‌کند. درک اصول اولیه همچنین به شما کمک می کند تا بفهمید چه سبک معاملاتی برای شما مناسب تر است.
در بیشتر موارد، شما به دنبال سهام بلوچیپ یا سهام بزرگ هستید. قیمت این سهام از بالا تا پایین متغیر است و مانند سهام با سرمایه متوسط یا کوچک، شانس نسبتاً پایینی برای سقوط کامل دارند.
معامله‌گران نوسانی معمولاً از بازارهای مسطح اجتناب می‌کنند، به همین دلیل است که برخی از افراد معاملات نوسانی را معاملات حرکتی می‌نامند. برای یک معامله گر نوسانی، فرض اصلی برای هر معامله این است که روند دوست شماست.
روشهای بسیاری وجود دارد که توسط معامله گران برای شناسایی سهام روند ، مانند استفاده از ADX (شاخص جهت متوسط) ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یا میانگین حرکت سریع استفاده شده است.
استراتژی ها
معامله گران نوسان می توانند از استراتژی های زیر برای جستجوی فرصت های تجاری عملی استفاده کنند:
اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که سهام را ترسیم کنید. اگر تحقیقاتی را که در بالا صحبت کردیم انجام داده اید ، پس 90 ٪ با این کار انجام داده اید. ترسیم سهام به عنوان یک بررسی مضاعف برای آنچه که قبلاً معتقدید درست است عمل می کند.
برنامه PL Mobile و پایانه های رژیم غذایی PL اودین ، نمودار زنده را با تعداد زیادی از شاخص ها در اختیار شما قرار می دهند.
قبل از اینکه حتی به سهام های فردی نگاه کنید ، باید بدانید که به دنبال چه چیزی هستید. در معاملات نوسان ، همه چیز در مورد الگوهای است.
در درک مواردی مانند SMA ، EMA ، RSI ، MACD ، عرضه سربار و ده ها شاخص دیگر در بازار ارزش زیادی وجود دارد ، اما برخی از محبوب ترین موارد در زیر ذکر شده است:
اولویت اول ما برای EMAS (میانگین های متحرک نمایی) است: تجزیه و تحلیل تاریخی ثابت کرده است که یک بازار مطلوب برای معاملات نوسان است که در آن سهام مایع تمایل به تجارت بالاتر و زیر یک ارزش پایه مشترک دارد. این مقدار اغلب در یک نمودار با میانگین متحرک نمایی (EMA) نشان داده می شود.
هنگامی که معامله گر Swing از EMA برای شناسایی پایه معمولی یک سهام مورد نظر استفاده کرد ، معامله گر می تواند بسته به جهت روند ، استراتژی نوسان را به صورت طولانی یا کوتاه تنظیم کند. استراتژی معاملاتی نوسان متعارف نشان می دهد که وقتی سهام در حال روند پایین آمدن سهام است ، در ابتدا روند کار را افزایش می دهد و کوتاه می شود.
Stochastics همچنین ابزاری قدرتمند است که نشانگر نقاط ضعف و بیش از حد برای ورود به آنها است.
معامله گران می توانند از یک شاخص اصلاح فیبوناچی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند. بر اساس این شاخص ، آنها می توانند فرصت های برگشت بازار را پیدا کنند.
سطح اصلاح فیبوناچی 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ اعتقاد بر این است که سطح معکوس احتمالی را نشان می دهد. یک معامله گر ممکن است هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، تجارت خرید را وارد کند و به نظر می رسد پشتیبانی را در سطح 61. 8 ٪ اصلاح از بالاترین سطح قبلی خود پیدا می کند.
معامله گران از خط t در نمودار استفاده می کنند تا در مورد بهترین زمان برای ورود یا خروج از تجارت تصمیم بگیرند. هنگامی که یک امنیت بالاتر از خط T بسته می شود ، این نشانگر افزایش قیمت همچنان افزایش می یابد. هنگامی که امنیت در زیر خط T بسته می شود ، این نشانگر این است که قیمت همچنان در حال کاهش است.
اکثر معامله گران ترجیح می دهند از نمودارهای شمعدانی ژاپنی استفاده کنند زیرا درک و تفسیر آنها آسان تر است. معامله گران از الگوهای شمعدانی خاصی برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.
همچنین استراتژی Volume Spike، Gap Re-Mount و استراتژی Rubber Band، در میان سایر موارد وجود دارد. اگر می خواهید بیشتر بیاموزید، چیزهای زیادی در اینترنت وجود دارد - به عنوان مثال، https://in. tradingview. com/scripts/swingtrading/
با این حال، ما توصیه می کنیم که همیشه باید از نشانگر ADX برای تعیین اینکه آیا یک روند در ارتباط با سایرین وجود دارد استفاده کنید.
از طریق تجزیه و تحلیل، تجربه، و آزمون و خطا، می‌توانید بفهمید که کدام استراتژی‌های معاملاتی نوسانی برای شما بهتر کار می‌کنند - مطمئناً یک استراتژی معاملاتی نوسانی وجود دارد که به نظر شما مفید، هیجان‌انگیز و کارآمد است.
هنگامی که یک فیلتر برای حذف سهام در حال اجرا اجرا می شود، گام بعدی این است که به دنبال اصلاح در برابر روند باشید. باور عمومی این است که یک سهم با روند قوی در یک خط حرکت نمی کند بلکه در بین آن ها مکث می کند که به عنوان اصلاحات شناخته می شود و سپس در جهت روند حرکت می کند.
یک معامله گر نوسانی قصد دارد از نقطه ای که سهام دوباره مطابق با روند حرکت می کند، سرمایه گذاری کند.
تجارت منضبط
به منظور کسب درآمد در معاملات نوسانی، باید بتوانید تحقیقات خود را انجام دهید، فرصت ها را شناسایی کنید و مهمتر از همه از قوانین خود پیروی کنید. معاملات نوسانی، یا به طور کلی هر معامله سهام، در بیشتر موارد، یک بازی ذهنی است. اینکه بتوانید افکار خود را کنترل کنید و روند خود را دنبال کنید، بازده شما را به طور تصاعدی افزایش می دهد.
معامله گران نوسان معمولاً باید با نسبت پاداش ریسک 1:3 یا بالاتر معامله کنند. دیگران از یک درصد هدف سود مثلاً 5 درصد برای بخشی از هدف و 10 درصد برای بقیه استفاده می کنند، بنابراین مطمئن شوید که تکنیک های شما این سود را فراهم می کند در غیر این صورت معامله نباید انجام شود.
قبل از اینکه سرمایه شما با تصمیم خرید یا فروش در معرض خطر قرار گیرد، قیمت ورودی در معامله و پاداش در مقایسه با ریسک باید در بالای ذهن شما باشد. سطوح توقف ضرر برای حفظ سرمایه کاملاً حیاتی است.
معامله گران نوسان اغلب یک روال روزانه یا هفتگی برای بررسی فرصت های معاملاتی در بازار دارند. اسکن را می توان به طور کلی در برنامه موبایل PL انجام داد (دانلود در Google Playstore یا Applestore) که طیف وسیعی از ایده ها از جمله OI Buildup، RSI یا EMA breaks، Volume و Price buildup، و Pivot support/resistance و غیره را در بخش اسکنر خود ارائه می دهد.
ضرر همیشه امکان پذیر است ، حتی با بهترین نامزد تجارت نوسان. اندازه موقعیت خود را مطابق با برنامه معاملاتی خود تنظیم کنید ، که باید یک سقف مطلق را در اندازه موقعیت خود قرار دهد و حداکثر درصد سرمایه ای را که مایل به از دست دادن یک تجارت واحد و برای کل نمونه کارها هستید ، تعیین کنید.
تنظیم قوانین ممکن است ساده ترین بخش معاملات نوسان باشد. در واقع دنبال کردن آنها ، یک نبرد ذهنی مداوم است. نگه داشتن یک گزارش تجارت شما را پاسخگو نگه می دارد. این امکان را به شما می دهد تا هر تجارت را به یاد بیاورید و از برد و ضرر و زیان خود بیاموزید.
در پایان ، معاملات نوسان هیجان انگیز و خطرناک است. شما اولین نفر نخواهید بود و آخرین نفر نخواهید بود. هدف شما حفظ سرمایه و رشد پول است که می تواند از طریق یادگیری خوب ، به دنبال قوانین ساده مدیریت ریسک و سازگاری مداوم با روند بازار انجام شود.< Pan> ضرر همیشه امکان پذیر است ، حتی با بهترین نامزد بازرگانی نوسان. اندازه موقعیت خود را مطابق با برنامه معاملاتی خود تنظیم کنید ، که باید یک سقف مطلق را در اندازه موقعیت خود قرار دهد و حداکثر درصد سرمایه ای را که مایل به از دست دادن یک تجارت واحد و برای کل نمونه کارها هستید ، تعیین کنید.
