هر آنچه باید در مورد تحلیل تکنیکال بازار بدانید

این مقاله به اندازه خود موضوع - تحلیل فنی (TA) بازار گسترده است. به همین دلیل است که ممکن است هنگام صحبت در مورد TA، چیزی را از دست بدهیم که می تواند برای شما جالب باشد. اگر این اتفاق افتاد، لطفاً سوالات خود را در نظرات بپرسید یا به هر طریق ممکن با ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که بازخورد شما را دریافت کنیم.

این مقاله برای کسانی است که می خواهند یاد بگیرند که چگونه تحلیل تکنیکال بازار را انجام دهند.

طرح این مقاله:

• تاریخ.
• مبانی تحلیل تکنیکال
• مزایای تجزیه و تحلیل فنی
• روش های تحلیل تکنیکال بازار:
• روش 1، بر اساس نمودار قیمت.
• روش 2، بر اساس الگوهای نمودار.
• روش 3، ب بر اساس شاخص ها.
• TA بازارهای مالی:
• سهام و اوراق بهادار.
• آینده.
• ارزهای رمزنگاری شده
• کتابهای تحلیل تکنیکال

با توجه به این واقعیت که این مقاله مروری است و سعی می‌کند موضوع بزرگی را پوشش دهد، حاوی پیوندهای زیادی به مطالب است که به طور مفصل به موضوعات باریک «طاقچه» می‌پردازد.

شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال بازار

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مجموعه ای از روش های تحلیل بازار و ارائه اطلاعات بازار برای تصمیم گیری در معاملات است.

جوزف د لا وگا اولین کسی بود که ایده هایی را توصیف کرد که شبیه به آنهایی است که در تحلیل تکنیکال مدرن استفاده می شود. او از 1650 تا 1692 در آمستردام زندگی کرد و کتاب "Confusion of Confusions" را نوشت که مطالعه ای در مورد معاملات در بورس اوراق بهادار آمستردام بود (تصویر بالا را ببینید).

همچنین این عقیده وجود دارد که تحلیل تکنیکال در آسیا منشا گرفته است. Homma Munehisa شروع به توسعه آن در آغاز قرن 18 در قالب تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک کرد.

با این حال، چارلز داو (1851-1902)، روزنامه نگار، شماره یک در توسعه تحلیل تکنیکال است. او وال استریت ژورنال را تأسیس کرد و 255 سرمقاله در آن منتشر کرد و در آنجا اطلاعات بازار سهام آمریکا را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرد. به عقیده او، این داده ها دارای نظم و چرخه هستند. این مفهوم به "نظریه داو" معروف است.

ریچارد شابکر مطالعه چارلز داو را بیشتر توسعه داد و کتاب «تئوری و عمل بازار سهام» را در دهه‌های 1920 و 1930 منتشر کرد.

رابرت دی. ادواردز و جان مگی کتاب "تحلیل فنی روندهای سهام" را در سال 1948 منتشر کردند. اعتقاد بر این است که این کتاب یکی از مطالعات معیار در TA است. آن کار الگوهایی را توصیف می کند که حتی اکنون نیز استفاده می شوند.

رالف نلسون الیوت، ویلیام دلبرت گان و ریچارد ویکوف که روش‌های تحلیل تکنیکال بازار را در آغاز قرن بیستم توسعه دادند، از پیشگامان روش‌های تحلیل هستند.

تجزیه و تحلیل فنی در نیمه دوم قرن بیستم به دلیل ظهور و استفاده گسترده از رایانه از مرحله توسعه سریع عبور کرد.

مبانی تحلیل تکنیکال در معاملات

به طور کلی، تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در مطالعه بازارها بر اساس حرکات تاریخی قیمت نهفته است.

TA بر اساس این نظریه کار می کند که بازارها تمایل به حرکت در الگوهای متوالی و تکراری دارند. به همین دلیل است که اگر اکشن قیمت قبلی (در شرایط مشابه) را تحلیل کنید، می توان این الگوها را شناسایی کرد و از تکرار آنها استفاده کرد.

بیایید 3 اصل تحلیل تکنیکال معیار را برجسته کنیم.

اصل 1. بازارها همه چیز را در نظر می گیرند. این فرض به ما می گوید که تمام اطلاعات شناخته شده و ناشناخته قبلاً در قیمت اخیر منعکس شده است. به عنوان مثال، یک شخص داخلی می تواند سهام شرکت را در حجم زیادی به انتظار گزارش های سه ماهه خوب بخرد. در حالی که او این کار را «زیر میز» انجام می دهد، قیمت به اقدامات او واکنش نشان می دهد و به تحلیلگر فنی از طریق نمودار نشان می دهد که ایده خرید ایده خوبی است.

اصل "بازارها همه چیز را در نظر می گیرند" با تئوری کارایی بازار مطابقت دارد. با این حال، این نظریه به معامله‌گران کمک نمی‌کند تا پول درآورند، زیرا بازارها به آنها فرصت نمی‌دهند. به نظر ما کاملاً اینطور نیست، زیرا قیمت نظرات اشتباه را نیز در نظر می گیرد، به عنوان مثال، معاملاتی که بر اساس احساسات، شایعات یا شاخص های عقب افتاده انجام شده اند.

اصل 2. قیمت در طول یک روند حرکت می کند. تمام حرکات اصلی بازار نتیجه یک روند است. مفهوم روند پایه تحلیل تکنیکال است. Wyckoff یک روند را خط کوچکترین مقاومت برای حرکت قیمت نامید. تئوری داو سه نوع روند را مشخص می کند: اولیه (یا بلند مدت)، ثانویه (یا میان مدت) و کوچک (یا کوتاه مدت).

اصل 3. تاریخ تمایل به تکرار خود دارد. این اتفاق می افتد زیرا شرکت کنندگان در بازار به دلیل روانشناسی خود نسبت به جنبش قیمت بسیار مشابه واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال ، شرکت کنندگان در بازار با صعود و بدون در نظر گرفتن میزان بالا بودن قیمت در بازارها حریص می شوند و می خواهند خریداری کنند. به همین ترتیب ، شرکت کنندگان در بازار وقتی شاهد روند نزولی هستند و می خواهند بفروشند ، با وجود این واقعیت که قیمت ها بسیار پایین هستند.

در اینجا ، ما همچنین باید از امور مالی رفتاری به عنوان یک رشته فردی در اقتصاد و پل عزپاردی ، که TA را با امور مالی رفتاری ترکیب کرده و اصطلاح "تحلیل فنی رفتاری" را معرفی کرده است ، ذکر کنیم.

مزایای تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی بازار بسیار ذهنی است و این یک نقطه ضعف بزرگ است. با این حال ، در کنار معایب ، TA مزایای آشکاری دارد:

• درک آن واضح و آسان است. با این حال ، توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که تجارت می تواند در کسب درآمد آسان باشد. برای درک بازار ، هر شخص به زمان ، صبر و آموزش خاصی نیاز دارد.
• یک استراتژی یکسان را می توان در چندین بازار استفاده کرد. صرف نظر از اینکه شما آینده ، فارکس ، کالاهای اولیه یا سهام را تجزیه و تحلیل می کنید ، می توانید یک و همان استراتژی را به شرط آن که داده های تاریخی و نقدینگی در بازار مورد مطالعه موجود باشد ، اعمال کنید.
• شما می توانید از تجزیه و تحلیل فنی در هر بازه زمانی استفاده کنید ، به طوری که با ترجیحات سبک تجارت شما بهتر مطابقت دارد. اسکالپرها ، معامله گران Intraday ، معامله گران نوسان و سرمایه گذاران بلند مدت می توانند از تجزیه و تحلیل فنی بازارها مزایای بزرگی کسب کنند.
• تجزیه و تحلیل فنی متوالی است. این امر می تواند از طریق آزمایش داده های تاریخی مورد مطالعه قرار گیرد تا خود را آموزش داده و نتایج خود را بهبود ببخشد.

روشهای تجزیه و تحلیل فنی

ما با درجه خاصی از ذهنیت ، 3 روش / نوع تجزیه و تحلیل فنی بازار را براساس:

1. نمودار قیمت ؛
2. خطوط و الگوهای تحلیل فنی ؛
3. شاخص ها.

آنها می توانند به صورت جداگانه و در ترکیب استفاده شوند.

روش 1. بر اساس نمودار قیمت

از طریق این روش ، معامله گران فقط در مورد قیمت های افتتاح ، پایین ، زیاد و بسته شدن از اطلاعات استفاده می کنند.

تصویر بالا نمودار شمعدان ژاپنی را نشان می دهد:

1. o (باز) - قیمت افتتاح ؛
2. H (بالا) - قیمت در بالا ؛
3. L (پایین) - قیمت در پایین ؛
4. ج (نزدیک) - قیمت بسته شدن.

ما موارد زیر را در روشهای تجزیه و تحلیل بر اساس نمودار قیمت "برهنه" قرار خواهیم داد:

• تجزیه و تحلیل الگوی شمعدان ؛واد

توصیه می کنیم 3 مقاله ما را در مورد تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان بخوانید:

شاید منطقی باشد که تحلیل خوشه ای را در گروه اول روش های TA قرار دهیم. این یک نوع مدرن از تجزیه و تحلیل بازار مالی است، که در آن معامله‌گران می‌توانند شمع‌ها را «گسترش» کنند، آن‌ها را به سطوح تقسیم کنند و ببینند در هر سطح در یک شمع چه اتفاقی می‌افتد.

در زیر یک نمونه نمودار خوشه ای آورده شده است:

معامله گران در حین تجزیه و تحلیل فعالیت خرید و فروش در هر سطح (از جمله در زمان واقعی)، می توانند در مورد نیات بازیگران اصلی و تأثیر آنها بر قیمت قضاوت کنند. بنابراین، خوشه ها فرصت های جدیدی را ارائه می دهند که قبلا هرگز در دسترس نبودند.

نرم افزار خاصی برای کار با نمودارهای خوشه ای مورد نیاز است، به عنوان مثال، پلت فرم ATAS (آن را رایگان دانلود کنید)، که می تواند 25 نوع نمودار خوشه ای را ترسیم کند. می‌توانید در مقاله آشنایی با عملکرد نمودار خوشه‌ای، جزئیات بیشتری درباره آن بخوانید.

روش 2. بر اساس خطوط و الگوهای تحلیل تکنیکال

هنگامی که معامله گران و تحلیلگران خطوط افقی / مایل را به نمودار اضافه می کنند و الگوهای مختلف را ترسیم می کنند، گروه دوم روش های تحلیل تکنیکال را به کار می گیرند.

موارد زیر را در این گروه قرار خواهیم داد:

• تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت..
• تجزیه و تحلیل الگوهای گرافیکی

توصیه می کنیم مقالات زیر را در مورد سطوح حمایت و مقاومت مطالعه کنید:

ما به طور خلاصه الگوهای اصلی تحلیل تکنیکال را شرح می دهیم.

در بالا می توانید الگوهای تحلیل تکنیکال زیر را مشاهده کنید:

• مثلث صعودی. نقطه ورود به خرید در امتداد یک روند با یک فلش مشخص شده است.
• مثلث متقارن. نقطه ورود به خرید در امتداد یک روند با یک فلش مشخص شده است.
• مثلث نزولی. نقطه ورود به فروش در امتداد یک روند با یک فلش مشخص شده است.

در بالا می توانید الگوهای زیر را مشاهده کنید:

• پایین سه گانه. نقطه ورود به خرید در ابتدای روند با یک فلش مشخص شده است.
• فنجان و دسته. در تحلیل تکنیکال، برای ورود در امتداد روند استفاده می شود (نقطه ورودی با فلش مشخص شده است).
• دو ته. نقطه ورود به خرید پس از برگشت با فلش مشخص شده است.

در بالا می توانید الگوهای زیر را مشاهده کنید:

• رویه دوبل. نقطه ورود به فروش پس از برگشت با فلش مشخص شده است. بالای دوم به ندرت با اولی برابری می کند. معمولاً کمی بالاتر یا پایین تر است.
• گوه افتادننقطه ورود به خرید با فلش مشخص شده است.
• پرچم. نقطه ورود به خرید با فلش مشخص شده است.

در بالا می توانید الگوهای زیر را مشاهده کنید:

• پرچم. نقطه ورود به خرید در امتداد یک روند با یک فلش مشخص شده است.
• سر و شانه. این یک الگوی بسیار محبوب و قوی است که به معنای وارونگی از بالا به پایین است. نقطه ورود به فروش در خط شکست "گردن" با فلش مشخص شده است.
• سر و شانه های معکوس. می توان آن را در معکوس های پایین به بالا یافت. نقطه ورود به خرید در خط شکست "گردن" با یک فلش مشخص شده است.

در بالا می توانید الگوهای زیر را مشاهده کنید:

• پایین دور. نقطه ورود به خریدها در طول یک روند با یک فلش مشخص شده است.
• کانال قیمت. یک کانال از طریق نقاط شدید ساخته می شود و برای تجارت در طول یک روند اعمال می شود.
• سه گانه. نقطه ورود به فروش در یک خط پشتیبانی با یک فلش مشخص شده است.

روش 3. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس شاخص ها

شاخص های تجزیه و تحلیل فنی محصولات فرمولهایی هستند که داده های تبادل را محاسبه می کنند.

هدف شاخص کمک به معامله گران و تحلیلگران برای ارزیابی وضعیت بازار و تصمیم گیری است. این طرفدار آنهاست.

با این حال ، گاهی اوقات ، تلاش برای ساده کردن اطلاعات با صاف کردن آن و تمیز کردن آن ، شاخص ها می توانند از جزئیات مهم غافل شوند. یا آنها می توانند اطلاعات غیر موضوعی را برای تجزیه و تحلیل ارائه دهند. این نتیجه آنهاست.

یک واقعیت مهم دیگر وجود دارد (که می تواند یک نتیجه در نظر گرفته شود ، من به افسانه ها اعتقاد دارید): سلام می گویم که هیچ شاخصی وجود ندارد که سود را تضمین کند. همه آنها می توانند اشتباه باشند.

شاخص ها را می توان در پنجره قیمت نمایش داد (به عنوان مثال ، مشخصات بازار ، که با شماره 1 در نمودار بالا مشخص شده است) یا در یک پنجره مکمل زیر نمودار (برای مثال ، نشانگر دلتا ، که با شماره 2 مشخص شده است)واد

بیایید سعی کنیم طبقه بندی شاخص های تحلیل فنی را انجام دهیم.

• کلاسهای کلاسیک ، که در قرن بیستم ایجاد شده اند. به عنوان مثال ، شاخص های باند COPPOCK ، RSI ، MACD و BOLLINGER.
• مدرنمفیدترین و به دنبال شاخص های مورد نظر با هر بروزرسانی به پلت فرم ATAS اضافه می شود.

مربوط به یک روند:

• شاخص های روند تجزیه و تحلیل فنی. به عنوان مثال ، حرکت متوسط یا فوق العاده.
• برای تجارت در یک تخت.

توسط داده های استفاده شده:

• داده های قیمت تاریخی. به عنوان مثال ، CCI.
• داده های جریان سفارش. به عنوان مثال ، معاملات بزرگ.
• داده اضافی. به عنوان مثال ، نشانگر گزارش COT یا شاخص بهره باز.

می توانید اطلاعات دقیق تری در مورد شاخص ها در آشنایی با مقاله شاخص های پلت فرم ATAS پیدا کنید.

تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مختلف مالی

به طور کلی، تحلیل تکنیکال چند جانبه است و در هر بازار مالی قابل استفاده است. در پایان، «سر و شانه» هم در بازار سهام و هم در بازار ارزهای دیجیتال شکل‌های مشابهی خواهند داشت.

با این وجود، ما برخی از ویژگی های خاص هر بازار را در نظر خواهیم گرفت که می تواند برای تحلیلگران فنی تازه کار مفید باشد.

تحلیل فنی اوراق بهادار

هنگام صحبت در مورد تحلیل تکنیکال بازار سهام، باید توجه داشته باشیم که اوراق بهادار (به عنوان مثال سهام AAPL) فقط از ساعت 09:30 تا 16:00 به وقت نیویورک معامله می شود. به همین دلیل است که ممکن است شکاف قیمتی بین باز و بسته شدن جلسه وجود داشته باشد، در حالی که دقایق اول و آخر معاملات بسیار فعال هستند. این امر می تواند تجارت الگوهای تحلیل تکنیکال را در طول روز سخت کند. به همین دلیل ترجیح داده می شود از دوره روزانه برای تحلیل تکنیکال بازار سهام مناسب تر استفاده شود.

یا می توانید از هک زندگی استفاده کنید. پلت فرم ATAS دارای چندین نوع نمودار است. به این معنی که می توانید از دوره های غیر استاندارد برای توجه بیشتر به مناطق فعال و "گسترش" آنها استفاده کنید. در مورد مناطق کمتر فعال، آنها در نمودار کمتر جای خواهند گرفت.

نمودارهای غیر استاندارد به شما کمک می کند تا روش های تحلیل تکنیکال را در بازار اوراق بهادار متنوع کنید. مثال بالا را ببینید. نمودار تایم فریم 10 دقیقه ای کلاسیک و نمودار محدوده XV را مقایسه کنید. ما یک مقاله ویژه در مورد مزایای Range XV و ایده های معامله با این نوع نمودار داریم.

تحلیل فنی بازار آتی

بازار آتی یک بازار مشتقه (آتی چیست) است و مزایای زیادی برای معامله گران دارد.

• انتخاب گسترده ای از دارایی های اساسی. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند می توانند معاملات آتی را در بازارهای ارز، سهام، مواد خام و سایر بازارها انجام دهند.
• مقرون به صرفه بودن نسبی برای تازه کارها برای باز کردن حداقل سپرده.
• هزینه کمیسیون نسبتا پایین
• اهرم بالا می تواند یک مزیت برای حرفه ای ها باشد.
• امکان تجارت در هر دو جهت.
• نقدینگی بالا در بازارهای پرطرفدار.
• بازارهای آتی تقریباً 24 ساعت در روزهای کاری باز هستند.

کاربرد تحلیل تکنیکال برای معاملات آتی بسیار مفید است. علاوه بر این، بازارهای آتی ابزارهای اضافی را ارائه می دهند: f یا به عنوان مثال، نشانگر بهره باز (1).

به عنوان مثال، در بورس مسکو، به صورت بلادرنگ معامله می شود (مثال بالا نمودار معاملات آتی برنت است) و می توان از آن برای معامله طلا و نفت در بورس های دیگر استفاده کرد. به نشانگر OI Analyzer توجه کنید. این یک ابزار ویژه ATAS است که امکان تقسیم داده های علاقه باز را به خرید و فروش می دهد.

تحلیل فنی بازار ارزهای دیجیتال

نوسانات بالا برای ارزهای رمزنگاری معمولی است. تصویر زیر مقایسه تغییرات قیمت بیت کوین ، طلا و سهام سهام را نشان می دهد.

اگرچه این مطالعه به تاریخ ROM 2016 تا 2018 می رسد ، اما این نسبت امروزه مشابه است. به همین دلیل است که معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی بازار cryptocurrency استفاده می کنند ، نیاز به تغییر تنظیمات شاخص های خود دارند تا آنها را با محیط ارزهای دیجیتال تهاجمی سازگار کنند.

سؤالات متداولآیا تجزیه و تحلیل فنی برای ارزهای رمزپایه کار می کند؟

بدتر از سایر بازارها نیست. تجزیه و تحلیل حجم پیشرفته و خوشه ها در پلت فرم ATAS به شما در بهبود دقت سیگنال ها ، تولید شده توسط تجزیه و تحلیل فنی Cryptocurrency کمک می کند.

مشاورهدر اینجا بخوانید که چگونه شاخص های ATAS به درک سقوط بازار بیت کوین در ماه مه 2021 بهتر کمک کردند.

کتاب برای کسانی که تجزیه و تحلیل فنی را مطالعه می کنند

به عنوان نتیجه گیری از این مقاله ، ما لیستی از کتاب ها را برای کسانی که به دنبال بهترین کتاب های تحلیل فنی هستند ، ارائه می دهیم. ما به سختی می توانیم هیچ یک از آنها را به عنوان بهترین مورد مشخص کنیم ، زیرا همه آنها مناسب هستند.

• جان مورفیتجزیه و تحلیل فنی بازارهای آینده.
• جک شوجر. تجزیه و تحلیل فنی. راهنمای مطالعه.
• توماس دیمارک. علم جدید تحلیل فنی.
• کرنلیوس لوکا. برنامه های تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای جهانی ارز.
• اریک نیان. دائر ycl المعارف معامله گر کوچک.
• دیوید ویس. سازگاری مدرن از روش Wyckoff.

هیچ توهماتی را سرگرم نکنید که پس از خواندن چندین کتاب ، شما یک معامله گر حرفه ای خواهید شد که آماده است تا مبلغ زیادی را در معرض خطر قرار دهد.

از نرم افزار پیشرفته برای انجام تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام و سایر بازارهای دارایی استفاده کنید تا دانش شما را از کتاب ها تا حد امکان استفاده کنید. به عنوان مثال ، از پلتفرم ATAS استفاده کنید. عملکرد قدرتمند آن ، که از جمله موارد دیگر ، در جستجوی فعالیت اصلی پخش کننده ، به شما کمک می کند تا تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک را با روش های مدرن مقیاس گذاری ، تجزیه و تحلیل کتاب سفارش و سایر تکنیک ها ترکیب کنید.

هرچه قصد استفاده از آن را دارید - تجزیه و تحلیل فنی یا اساسی یا ترکیب آنها - شروع به آزمایش با حساب نسخه ی نمایشی خود ، که در بستر ATAS ساخته شده است. قبل از شروع تجارت در حساب واقعی خود ، اطمینان حاصل کنید که آماده هستید تا با چالش هایی روبرو شوید.

با استفاده از این لینک ATA را بصورت رایگان بارگیری کنید.

اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.