معاملات اقدام قیمت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که بر حرکت قیمت ها برای شناسایی الگوهای و پیش بینی حرکات قیمت آینده متمرکز است. این به شاخص ها متکی نیست بلکه در عوض به میله های قیمت واقعی و شمعدان ها نگاه می کند تا سرنخ هایی را در مورد جایی که ممکن است بازار به آنجا برود ، پیدا کند.
بسیاری از انواع مختلف معامله گران از استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت استفاده می کنند. برخی از رایج ترین آنها شامل معامله گران روز ، معامله گران نوسان و معامله گران موقعیت است.
معامله گران روز کسانی هستند که در طی یک روز سهام یا سایر ابزارهای مالی را تجارت می کنند. آنها به طور معمول موقعیت های خود را برای چند دقیقه یا ساعت نگه می دارند و قبل از بسته شدن بازار برای روز ، آنها را می بندند. معامله گران نوسان موقعیت های خود را برای روزها یا هفته ها به طور همزمان نگه می دارند و معمولاً از نوسانات قیمت کوتاه مدت سود می برند. معامله گران موقعیت به طور معمول موقعیت های خود را برای ماه ها یا حتی سالها نگه می دارند و به دنبال سود از روندهای بلند مدت در بازارها هستند.
همه این انواع معامله گر می توانند از استفاده از استراتژی های معاملات اقدام به قیمت بهره مند شوند. آنها با تمرکز روی حرکات قیمت خود ، می توانند در تمام سر و صدا و حواس پرتی که با تجزیه و تحلیل شاخص های فردی یا رویدادهای خبری انجام می شود ، دچار مشکل شوند. این امر باعث می شود که توجه به آنچه مهم است ، بسیار ساده تر باشید-پیدا کردن مجموعه های تجاری با قابلیت بالا که نسبت ریسک/پاداش خوبی دارند. استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه استفاده شود. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که آنها یک گلوله نقره ای نیستند - هیچ استراتژی نمی تواند موفقیت در بازارها را تضمین کند. همیشه استفاده از یک سیستم مدیریت ریسک صوتی و تجارت در منطقه راحتی خود مهم است. معاملات اقدام قیمت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که بر حرکات قیمت ابزارهای مالی متمرکز است ، نه بر شاخص ها یا رویدادهای خبری که ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد. با تجزیه و تحلیل خود حرکات قیمت ، معامله گران می توانند درک بهتری از آنچه در بازارها اتفاق می افتد ، بدست آورند و مجموعه های تجاری با قابلیت بالا را پیدا کنند.
استراتژی های مختلف معاملات اقدام به قیمت های مختلف وجود دارد ، اما همه آنها به همان مفاهیم اساسی متکی هستند. در اینجا چند مورد از رایج ترین آنها وجود دارد:
1. پشتیبانی و تجارت مقاومت
این استراتژی شامل شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و سپس مبادله برگشت‌ها یا شکست‌ها در صورت ضربه خوردن است. سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی معامله گران مهم است، زیرا می توانند به تعیین زمان وقوع یک برگشت یا شکست کمک کنند. به طور کلی، حمایت سطحی است که در آن فشار خرید به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کند، در حالی که مقاومت نقطه ای است که در آن فشار فروش بسیار زیاد می شود و از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. معامله گران با جستجوی معکوس یا شکست در اطراف این سطوح کلیدی، به طور بالقوه می توانند حرکت های سودآوری را دنبال کنند. یکی از راه های معامله این است که به دنبال سیگنال های معکوس در هنگام برخورد با سطح حمایت یا مقاومت باشد. برای مثال، اگر قیمت تا یک سطح مقاومت کلیدی افزایش یابد و سپس به پایین‌تر برگردد، این می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تشدید فشار فروش و اینکه ممکن است حرکت نزولی قریب‌الوقوع باشد تعبیر شود. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی کاهش یابد، می تواند به عنوان شاهدی بر افزایش علاقه خرید تلقی شود و می تواند منجر به روند صعودی شود. یکی دیگر از تکنیک هایی که می تواند در ارتباط با معاملات حمایتی/مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات برک آوت است. این شامل انتظار برای شکستن قیمت به بالای (برای پوزیشن های خرید) یا پایین تر (برای پوزیشن های کوتاه) یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی قبل از ورود به معامله است. بار دیگر، این می تواند فرصتی برای معامله گران فراهم کند تا از حرکت های قوی در بازارها ناشی از افزایش فشار خرید/فروش در این نقاط محوری سرمایه گذاری کنند.
2. تجارت روند
تجارت روند یک استراتژی است که شامل شناسایی روند فعلی و سپس معامله در جهت آن روند است. این را می توان با استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک، باندهای بولینگر یا سایر نوسانگرها برای شناسایی زمانی که یک اوراق بهادار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد انجام داد. پس از مشخص شدن روند، معامله گران می توانند سفارشات خرید یا فروش را مطابق با آن اجرا کنند. این استراتژی شامل شناسایی روند فعلی و سپس معامله در جهت آن روند است. چند روش مختلف برای معامله بر اساس روند وجود دارد، اما ابتدایی ترین راه این است که به دنبال یک روند صعودی باشید و زمانی که قیمت ها شواهدی از افزایش حرکت را نشان می دهند، خرید کنید، و زمانی که قیمت ها شواهدی از کاهش حرکت را نشان می دهند، فروش (یا کوتاه مدت) است. به همین ترتیب، می‌توانید به دنبال یک روند نزولی باشید و زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند، بفروشید و زمانی که قیمت‌ها شواهدی مبنی بر کاهش حرکت نشان می‌دهند، خرید کنید. صرف نظر از رویکردی که دارید، همیشه مطمئن باشید که ریسک شما به درستی مدیریت می شود. به عبارت دیگر، مطمئن شوید که سود شما می تواند به اندازه کافی زیان را پوشش دهد، اگر معامله علیه شما حرکت کند.
3. تجارت مومنتوم
این استراتژی شامل خرید یا فروش در هنگام حرکت شدید در بازار است. این کار را می توان با جستجوی سهام که به اوج های جدید یا پایین می روند ، انجام شود و سپس خرید بر روی استراحت یا کوتاه شدن در معکوس انجام شود. معامله گران حرکت غالباً از شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند تا زمان و خروج خود را انجام دهند. تجارت حرکت یک استراتژی محبوب است که در بازار فارکس استفاده می شود. این فرض بر اساس این فرض است که قیمت ها در روند حرکت می کنند و این روند را می توان برای سود شناسایی و بهره برداری کرد. معامله گران حرکت از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی زمان شروع یک روند استفاده می کنند و بر این اساس خرید یا فروش می کنند. استراتژی های مختلف معاملات حرکت مختلف وجود دارد ، اما همه آنها برخی از عناصر مشترک را به اشتراک می گذارند. اول ، معامله گران حرکت به دنبال الگوهای قیمت هستند که نشانگر شروع یک روند جدید است. این الگوهای می توانند از سازندهای دوتایی تا سر و شانه باشند. پس از شناسایی الگویی ، معامله گر با این انتظار که روند ادامه خواهد یافت ، وارد تجارت می شود. دوم ، معامله گران حرکت از شاخص هایی مانند میانگین حرکت یا MACD استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا معاملات خود را به درستی انجام دهند. میانگین های متحرک برای شناسایی زمانی که امنیت به سمت بالا یا پایین تر شده است ، استفاده می شود ، در حالی که می توان از MACD استفاده کرد تا مشخص شود چه زمانی یک صعود یا روند نزولی در حال افزایش است. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا باید در هر زمان معینی خریداری کنند یا بفروشند. سرانجام ، معامله گران حرکت برای محافظت از سود خود باید قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک داشته باشند. یک قانون مشترک این است که هرگز بیش از 2 ٪ از مانده حساب آنها را در هر تجارت واحد ریسک نکنید. این کمک می کند تا حتی اگر تجارت علیه آنها پیش رود ، به طور کلی پول زیادی را از دست ندهند. اگر به درستی انجام شود ، معاملات حرکت می تواند سودآور باشد ، اما خطرناک است. معامله گران تازه وارد این استراتژی باید قبل از اینکه پول واقعی را به خطر بیاندازند ، با استفاده از حساب های نسخه ی نمایشی تمرین کنند.
4. تجارت پوست سر
معاملات پوست سر شامل سود كوچك از حرکات قیمت كوتاه مدت و نگه داشتن آن سود تا رسیدن به سطح معینی است. این می تواند یک روش بسیار سودآور برای تجارت باشد ، اما به رفلکس سریع و مهارت های خوب زمان نیاز دارد. بنابراین این سه مورد از محبوب ترین استراتژی های معاملات اقدام به قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید ، همه آنها شامل استفاده از حرکات قیمت و ورود به معاملات بر اساس آن حرکات هستند. هیچ رویکردی با اندازه یک اندازه برای تجارت اقدام به قیمت وجود ندارد ، بنابراین شما باید یک استراتژی پیدا کنید که برای شما بهتر باشد. اما هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که کار کند ، با آن بچسبید و با تجارت خود سازگار باشید. Scaling یک استراتژی تجاری است که به دنبال سوءاستفاده از تغییرات قیمت کوچک در ابزارهای مالی بسیار مایع است. هدف از مقیاس گذاری ، سودآوری در تفاوت بین قیمت خرید و فروش یا گسترش ، با خرید و سپس سریع فروش مجدد است. بسیاری از ارزهای اسکالپ ، سهام ، معاملات آتی و گزینه ها.
معاملات اقدام قیمت راهی عالی برای تجارت بازارها است. این ساده و ساده است ، و به هیچ شاخصی یا ابزارهای تحلیل فنی دیگر احتیاج ندارد. در اینجا مراحل مربوط به معاملات اقدام به قیمت گذاری شده است:
