خطوط روند یکی از قدیمی ترین شاخص های فنی است. شاخص های خط روند برای شناسایی و تایید روند قیمت موجود استفاده می شود. در هر بازه زمانی قابل ترسیم هستند و در هر نمودار قیمتی قابل استفاده هستند. کلید استفاده موثر از شاخص های خط روند روشی است که برای ترسیم نمودار قیمت استفاده می شود. به عبارت ساده, یک خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه نوسان متصل است. یک خط شیب مثبت به عنوان یک روند صعودی تعریف می شود. یک خط شیب منفی به عنوان یک روند نزولی تعریف می شود.
مثال نمودار خط روند مثبت
روند صعودی مثبت زمانی است که در نمودار قیمت بالاترین و پایین ترین قیمت وجود داشته باشد. اگر قیمت توسط این خط شیب دار رو به بالا موجود, روند فرض شده است به دست نخورده. این بدان معناست که تقاضا بیشتر از عرضه است زیرا قیمت بالاتر می رود. بسیاری از معامله گران جدید را به اشتباه فرض کنید که یک شکست از یک خط روند است که منجر به فروش تند کردن. در حالی که این به طور بالقوه درست است, معامله گران باید برای ارزیابی حجم و قیمت عمل در شکستن خط روند. اغلب اوقات قیمت شکست کاذب خط روند تنها به ادامه بالاتر داشته باشد. یک روش برای معاملات خطوط روند مثبت خرید هر تست موفق خط روند در پشتیبانی است.
مثال نمودار خط روند نزولی
روند نزولی منفی زمانی است که در نمودار قیمت بالاترین و پایین ترین سطح وجود داشته باشد. اگر قیمت توسط این خط شیب دار رو به پایین موجود, روند فرض می شود دست نخورده. این بدان معناست که عرضه بیشتر از تقاضا است زیرا قیمت پایین تر است. معامله گران باید هر تست شکست خورده خط روند نزولی را کوتاه کنند.
خط روند پایین
شیب خط روند
شیب خط روند یکی از اجزای اصلی تجزیه و تحلیل قدرت روند اولیه است. معامله گران مبتدی اغلب در یک شیب تند نگاه کنید و با استفاده از شکست اول از خط به فروش کوتاه امنیت. تندتر شیب خط, کمتر قابل اعتماد سیگنال تولید شده از شکستن این خط است. هنگامی که رفتن مقابله با روند اولیه, شما می خواهید به صبر برای هر دو خط روند و نقطه نوسان قبلی به شکسته شود. به یاد داشته باشید, که یک شکست خط روند یک روند جدید برابر نیست, این فقط می تواند به معنای شیب روند در حال کاهش است تا.
نحوه ترسیم خطوط روند
یک خط روند معتبر شامل دو یا چند نقطه در نمودار قیمت است که توسط یک خط مستقیم به هم متصل شده اند. نقطه مبدا خط روند لزوما نقطه بالا یا پایین حرکت قیمت نیست. یک خط روند مناسب از زمانی شروع می شود که حرکت واقعی شروع می شود. دو نقطه در خط روند باید بین دو محور باشد. این نقاط نوسان باید حرکت قیمت کافی برای ساخت یک خط روند با قابلیت مهار روند داشته باشند. بخش دوم خط روند نقطه سوم است که توسط خط روند ساخته شده توسط دو نقطه اول موجود است. خطوط روند مانند هر شاخص دیگری هستند زیرا ممکن است همانطور که برای هر امنیت در نظر گرفته شده کار نکند. بنابراین اگر متوجه شدید که قیمت به طور مداوم خط روند را می شکند به زور روی نمودار قرار ندهید. استفاده از برخی از شاخص های دیگر برای ارزیابی جهت و روند امنیت.
نظریه موج الیوت
حالا که شما یک درک اساسی از خطوط روند, اجازه دهید نگاهی به همه چیز از زاویه های مختلف.
چند دهه پیش یک حسابدار به نام رالف نلسون الیوت یک الگوی در حرکت قیمت پر هرج و مرج کشف. او متوجه شد که زمانی که قیمت روند, این زیر امواج خاص. با توجه به نظریه موج الیوت, قیمت کامل پنج امواج ضربه که روند, پس از سه حرکت اصلاحی. به همین دلیل است که او این الگو را "قانون 5-3"نامگذاری کرد.
تصور کنید ما یک روند صعودی داریم. این بدان معناست که قیمت پنج موج خاص در راه صعود خواهد داشت. سه تا از این امواج در جهت روند اولیه هستند در حالی که دو موج دیگر اصلاحات هستند.
سه موج پرطرفدار را تکانه و دو موج دیگر را اصلاحات می نامند. بنابراین, ما در مجموع از پنج حرکت در راه است. هنگامی که قیمت قطع روند کلی, ما به احتمال زیاد برای دیدن یک حرکت اصلاحی بزرگتر.
اگرچه ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسد اما به شما اطمینان می دهم که ساده تر از چیزی است که به نظر می رسد. به همین دلیل من یک طرح ساده از نظریه موج الیوت تهیه کرده ام.
نظریه موج الیوت
این یک طرح قابل فهم است که اصل موج 5-3 الیوت را به شما نشان می دهد. این است که سخت به درک بعد از همه, متعجب?
توجه داشته باشید که طرح در دو بخش جدا شده است – روند کلی و اصلاح. فلش سبز نشان می دهد حرکت ضربه و حرکت قرمز نشان می دهد حرکت اصلاحی.
پس شما کمتر وحشت زده از اصل موج الیوت و معنای خود را به روند ساختمان, من در حال حاضر شما 5-3 موج الیوت روند خط تجزیه و تحلیل فرمول اعمال شده به یک نمودار واقعی نشان می دهد. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
5 امواج الگوی موج الیوت
این نمودار 1 دقیقه ای توییتر از 18 فوریه 2016 است. نمودار نمونه ای از نظریه موج الیوت را به شما نشان می دهد.
ما با حرکت روند در نمودار شروع می کنیم که با خط روند صعودی مشخص شده است. پنج عدد در نمودار نشان می دهد که پنج امواج حرکت روند:
موج 1: این یک حرکت ضربه ای در جهت روند است.
موج 2: یک حرکت اصلاحی کوچک که نشان دهنده حضور خرس ها است.
موج 3: این معامله گران حرکت بیشتر دوست دارم. معمولا با گزاف گویی از روند پس از حرکت 2 تایید الگوی موج است که معامله گران در بازار به بازار می روند.
موج 4: حرکت اصلاحی دیگری که نسبت به اصلاح قبلی زمان نسبتا بیشتری می برد.
موج 5: یک انفجار صعودی که نشان دهنده اوج روند صعودی است.
حرکت یک: این یک حرکت است که بر خلاف روند است. توجه داشته باشید که این حرکت روند صعودی را می شکند.
حرکت ب: این حرکت ممکن است شما را گیج کند. دلیل این امر این است که از نظر فنی اصلاح اصلاح است.
حرکت ج: این حرکت گذشته از الگوی موج الیوت است. این مخالف روند کلی است و جهت اصلاح را دنبال می کند. در مورد ما, این حرکت نسبتا کوچک است. اما ممکن است در بسیاری از موارد دیگر بزرگتر شود.
توجه داشته باشید که پس از پایان امواج 5-3 شاهد افزایش شدید قیمت دیگری در جهت روند اولیه هستیم.
نظریه موج الیوت بخش مهمی از اقدامات قیمت فنی است. این یک دیدگاه دقیق تر از خطوط روند و اصلاحات مورد انتظار می دهد.
سطح فیبوناچی در امواج الیوت
بله, این کاملا درست است. کجا فکر می کنیم ما می رویم بدون خوب نسبت اوله فیبوناچی?
سطوح فیبوناچی بخش مهمی از نظریه موج الیوت است. دلیل این امر این است که رالف الیوت کشف کرد که اندازه هر موج به مجموعه خاصی از سطوح روانشناختی پاسخ می دهد. به این دلیل, شما همیشه باید سطوح فیبوناچی اصلاحی در دست زمانی که شما ایجاد یک خط روند. جدول زیر اندازه مورد انتظار هر موج قیمت را با توجه به سیستم خط روند موج الیوت نشان می دهد.
| موج # | اندازه موج | از موج # | ||
| 1 | N/A | |||
| 2 | 38.20% | 50.00% | 61.80% | 1 |
| 3 | 161.80% | 61.80% | 261.80% | 2 |
| 4 | 38.20% | 50.00% | 3 | |
| 5 | 161.8% | 100.0% | 61.80% | 4 |
| A | 100.0% | 61.80% | 50.00% | 5 |
| B | 38.20% | 50.00% | A | |
| C | 161.80% | 61.80% | 50.00% | B |
بگذارید اکنون نحوه کار با این جدول را به شما نشان دهم. بیایید به عنوان مثال موج 3 را در نظر بگیریم که بهترین موج برای تجارت محسوب می شود. انتظار می رود این موج به 261.8 درصد و 161.8 درصد یا 61.8 درصد از موج 2 برسد.
با این حال من به شما توصیه می کنم که بازار همیشه کاری را که می خواهد انجام دهد.
بنابراین این نسبت ها را برای اهداف ورود و خروج در نظر داشته باشید اما انتظار نداشته باشید که بازار کاری را که شما می خواهید انجام دهد.
تجارت با خطوط روند
ما از طریق بسیاری از اطلاعات در مورد خطوط روند در معاملات سهام رفت. با این حال, اطلاعات خام هیچ چیز بدون یک یا دو مثال عملی است. اکنون نحوه تجارت خطوط روند و امواج ضربه ای را به شما نشان خواهم داد.
به منظور تلاش برای تجارت موج 3, ما نیاز به رعایت موج 2 رقیق 38.2%, 50.0%, یا 61.80% از موج 1. به این ترتیب الگوی موج الیوت را تایید می کنیم و هدف قیمتی را برای موج 3 از حداقل حرکت قیمت برابر با 61.8 درصد موج 2 تعیین می کنیم.
اگر این هدف رسیده است, ما از دست دادن توقف ما به یک سطح تنگ تنظیم, به منظور بستن تجارت در صورت حداقل نتیجه. در عین حال در صورت حرکت قیمت 161.8% یا 261.8% همچنان در بازی خواهیم بود. اگر قیمت کامل شود 161.8%, ما دوباره توقف خود را تنظیم خواهیم کرد. به این ترتیب می توانیم هدف خود را در سطح نهایی 261.8 درصد تعیین کنیم و در صورت حرکت مخالف از ما محافظت می شود. اگر قیمت کامل 261.8%, ما در نظر خواهد تجارت 100% موفق و بستن تجارت. ما همان استراتژی را برای موج 5 اجرا خواهیم کرد.
بگذارید اکنون نحوه عملکرد این استراتژی را به شما نشان دهم.
پسوندهای موج تکانشی
در بالا نمودار 2 دقیقه ای اوراکل را از 1 فوریه 2016 مشاهده می کنید. تصویر 5 موج ضربه موج الیوت را نشان می دهد. خطوط ابی به سطوح خاص فیبوناچی پاسخ می دهند و خطوط قرمز نشان دهنده دستور توقف ضرر ما هستند. تصویر نشان می دهد دو معاملات طولانی در موج ضربه 3 و موج ضربه 5.
پس از اتمام تکانه اول قیمت موج 2 کاهش 61.8% موج 1 را پس میگیرد. به همین دلیل با ایده موج سواری 3 به اوراکل طولانی می رویم. ما یک دستور توقف ضرر درست زیر فتیله پایینی شمع باز شده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار می دهیم (توقف 1).
با دو شمع بعدی قیمت سهام اوراکل شروع به افزایش می کند و منجر به موج 3 می شود. یک دوره بعد موج 3 به 61.8 درصد موج 2 می رسد. این اولین هدف تجارت طولانی ما است. به همین دلیل استاپ خود را محکم تر تنظیم می کنیم – همانطور که در تصویر نشان داده شده است.
قیمت با افزایش بیشتر ادامه می یابد و بیست دوره بعد قیمت به پسوند 161.8 درصدی موج 2 می رسد. این دومین هدف این تجارت است. بنابراین توقف ضرر را به سمت بالا تنظیم می کنیم تا سود اضافی قفل شود. با این حال, این افزایش نهایی قیمت است. دو شمع بعدی نزولی هستند و اوراکل به توقف ضرر ما برخورد می کند.
در این تجارت ما موفق به افزایش قیمت 0.28 دلار (28 سنت) می شویم. این برابر با سود 0.77 درصدی برای یک ساعت کار است. موج 3 به اتمام است و ما موفق به ضربه دو هدف در تجارت ما. اما هدف سوم به اتمام نرسید و توقف ضرر تعدیل شده ما تجارت ما را بست.
کاهش, که بازدید از دست دادن توقف ما, در واقع شروع موج 4. این یک موج اصلاحی است. هفت دوره پس از موج 4 شروع می شود, قیمت می رسد 50.0% از اندازه موج 3. یک جهش صعودی رخ می دهد که نشان می دهد موج ممکن است تکمیل شود.
در عین حال پایین روی همان خط قرار می گیرد که پایین ترین نوسان اول و دوم را به هم متصل می کند. در حال حاضر ما یک خط روند به وضوح تاسیس شده است. این بدان معنی است که موج 5 ممکن است در راه باشد.
به همین دلیل, ما به مدت طولانی تلاش برای گرفتن افزایش نهایی در طول موج 5. همانطور که در تصویر نشان داده شده است یک دستور توقف ضرر درست زیر پایین در ابتدای موج قرار می دهیم.
تنها دو دوره بعد قیمت کامل 61.8% از موج 4. بنابراین توقف ضرر خود را کمی زیر این سطح تنظیم می کنیم. ما اکنون اولین هدف تجارت خود را به پایان رسانده ایم. ده دوره بعد, قیمت می رسد 100.0% از موج 4, که کامل هدف دوم از تجارت ما. باز هم ضرر توقف را زیر این سطح تنظیم می کنیم تا سود تضمینی قفل شود. قیمت به افزایش خود ادامه می دهد و ما این فرصت را داریم که برای سومین هدف بالقوه موج 5 ضربه بزنیم. هفت دوره بعد, قیمت اوراکل رسیده 161.8% سطح گسترش از موج قبلی 4. به این ترتیب هدف سوم تجارت را تکمیل می کنیم. ما توقف ضرر را دوباره در سطح زیر هدف تنظیم می کنیم. یک دوره بعد قیمت به توقف ما می رسد و ما تجارت خود را می بندیم.
این بار ما 0.37 دلار افزایش قیمت را می گیریم. این برابر با سود 1.02 درصدی است که ما موفق می شویم کمی بیش از 30 دقیقه تولید کنیم.
این دو معاملات تولید سود کل معادل 1.79% در یک ساعت و چهل دقیقه.
مهم نیست که انواع خطوط روند شما تجارت, بی تربیت شده بود و یا صعودی, اصول موج الیوت همیشه می توانید اعمال شود. به یاد داشته باشید که سیستم موج الیوت بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی و خطوط روند است.
