ارزش خالص دارایی (علامت): تعریف, فرمول, مثال, و استفاده

جیمز چن یک تاجر متخصص و مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز خارجی منتشر شده توسط جان ویلی و پسران نویسنده است و به عنوان یک کارشناس مهمان در سی ان بی سی خدمت, بلومبرگتوی فوربس, و رویترز در میان دیگر رسانه های مالی.

توماس جی بروک یک مدیر مالی و حسابدار با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری است, مدیریت پرتفوی بیمه, امور مالی و حسابداری, سرمایه گذاری شخصی و مشاوره برنامه ریزی مالی, و توسعه مطالب تحصیلی در مورد بیمه عمر و مقرری.

پیت راتبرن یک نویسنده مستقل است, ویرایشگر کپی, و حقیقت جستجوگر با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی. وی بیش از 25 سال را در زمینه تحصیلات متوسطه گذرانده است و از جمله ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی را برای جوانان در هنگام شروع زندگی استقلال تدریس کرده است.

اینوستوپدیا / نز ریاض

ارزش خالص دارایی است (علامت)?

ارزش خالص دارایی ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری است که بدهی های خود را کمتر می کند و بر تعداد سهام باقی مانده تقسیم می شود. معمولا در زمینه صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق معامله شده در بورس استفاده می شود, علامت قیمتی است که سهام صندوق های ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (ثانیه) معامله می شود.

نکات کلیدی

• ارزش خالص دارایی ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری است که بدهی های خود را کمتر می کند و بر تعداد سهام باقی مانده تقسیم می شود.
• علامت است که معمولا به عنوان یک ارزش هر سهم محاسبه شده برای یک صندوق و یا صندوق سرمایه گذاری مشترک استفاده می شود.
• علامت در پایان هر روز معاملاتی بر اساس قیمت های بسته شدن بازار اوراق بهادار نمونه کارها محاسبه می شود.

ارزش خالص دارایی

درک ارزش خالص دارایی (علامت)

برای شرکت ها و نهادهای تجاری تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها به عنوان دارایی خالص یا ارزش خالص یا سرمایه شرکت شناخته می شود. اصطلاح منو برای ارزیابی و قیمت گذاری صندوق اعمال می شود که با تقسیم تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها بر تعداد سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران حاصل می شود.

علامت صندوق نشان دهنده ارزش "هر سهم" صندوق است که باعث می شود برای ارزش گذاری و معامله سهام صندوق استفاده شود.

فرمول علامت

علامت = (دارایی ها-بدهی ها) / تعداد کل سهام معوق

علامت اغلب نزدیک یا برابر با ارزش دفتری یک تجارت است. شرکت هایی که چشم انداز رشد بالایی دارند به طور سنتی بیش از منو ممکن است پیشنهاد کنند ارزش گذاری می شوند. علامت است که اغلب به سرمایه بازار در مقایسه برای پیدا کردن سرمایه گذاری کم ارزش گذاری شده و یا بیش از حد ارزشگذاری.

صندوق های سرمایه گذاری و منو

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از تعداد زیادی از سرمایه گذاران پول جمع می کنند و سپس از این پول برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار مانند سهام, اوراق قرضه, و ابزارهای بازار پول استفاده می کنند. هر سرمایه گذار می شود تعداد مشخصی از سهام نسبت به مقدار سرمایه گذاری خود را. قیمت هر سهم بر اساس علامت است.

بر خلاف سهام که تغییرات قیمت در طول روز نوشته شده, قیمت گذاری صندوق در روش پایان روز بر اساس فعالیت اوراق بهادار در صندوق بر اساس.

در پایان روز معاملاتی, مدیران یک صندوق محاسبه قیمت بسته شدن تمام اوراق بهادار در پرتفوی خود, می افزاید: ارزش هر دارایی های اضافی, حساب برای بدهی, و محاسبه منو بر اساس تعداد سهام برجسته.

در صندوق های بسته در مقابل صندوق های پایان باز علامت بزنید

یک صندوق باز پایان می توانید تعداد نامحدودی از سهام صدور, در مبادلات تجارت نیست, و هر روز در پایان تجارت در قیمت منو خود قیمت. بیشتر صندوق های سرمایه گذاری مشترک مانند صندوق های 401 هزار نفری صندوق های باز هستند.

وجوه بسته پایان در بورس اوراق بهادار ذکر شده, تجارت به طور مشابه به اوراق بهادار, و می تواند در یک قیمت است که به منو خود را برابر نیست تجارت. صندوقها تجارت مانند سهام و ارزش بازار خود را می توانید از منو واقعی خود را متفاوت.

این اجازه می دهد تا فرصت های تجاری سودمند برای معامله گران فعال که می توانند فرصت های به موقع را پیدا کنند. مشابه به صندوق های متقابل, صندوقها نیز روزانه منو خود را محاسبه در نزدیک از بازار برای مقاصد گزارش بلکه محاسبه و انتشار منو درون روز چند بار در دقیقه در زمان واقعی.

عملکرد علامت و صندوق

سرمایه گذاران صندوق اغلب سعی کنید برای ارزیابی عملکرد یک صندوق بر اساس تفاوت منو خود را بین دو تاریخ. یک سرمایه گذار ممکن است منو در ژانویه مقایسه 1 به منو در دسامبر 31, و ببینید که تفاوت در دو مقدار به عنوان یک سنج عملکرد صندوق. با این حال, تغییرات در منو بین دو تاریخ هستند بهترین نمایندگی از عملکرد صندوق نیست.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک معمولا تمام سود خود را مانند سود سهام و سود حاصل از سهامداران خود پرداخت می کنند. علاوه بر این, صندوق های متقابل نیز موظف به توزیع انباشته متوجه سود سرمایه به سهامداران.

همانطور که این دو مولفه, درامد, و سود, به طور منظم پرداخت می شود, منو بر این اساس کاهش می یابد. از این رو, اگرچه یک سرمایه گذار صندوق های سرمایه گذاری درامد و بازده کسب می کند, سود فردی در مقایسه با دو تاریخ در مقادیر مطلق منعکس نمی شود.

یک معیار قابل اعتماد برای عملکرد صندوق های متقابل بازده کل سالانه است که نرخ واقعی بازده یک سرمایه گذاری یا مجموعه ای از سرمایه گذاری ها در یک دوره ارزیابی معین است. سرمایه گذاران و تحلیلگران همچنین به نرخ رشد سالانه مرکب نگاه می کنند که نشان دهنده میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در یک دوره مشخص بیش از یک سال است.

نمونه ای از محاسبه ناوبری

فرض کنید که یک صندوق سرمایه گذاری مشترک 100 میلیون دلار کل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف دارد که براساس قیمت های بسته شدن روز برای هر دارایی محاسبه می شود.

همچنین 7 میلیون دلار پول نقد و معادل وجه نقد و همچنین 4 میلیون دلار در کل مطالبات در دست دارد. درامد تعهدی برای روز 75000 دلار است. این صندوق 13 میلیون دلار در بدهی های کوتاه مدت و 2 میلیون دلار در بدهی های بلند مدت دارد.

هزینه های تعهدی برای روز 10000 دلار است. این صندوق 5 میلیون سهم برجسته دارد. با استفاده از فرمول فوق علامت به صورت زیر محاسبه می شود:

ناو = [($100,000,000 + $7,000,000 + $4,000,000 + $75,000) - ($13,000,000 + $2,000,000 + $10,000)] / 5,000,000 = ($111,075,000 - $15,010,000) / 5,000,000 = $19.21

برای روز داده شده سهام صندوق در tr 19.21 هر سهم معامله خواهد شد.

ناوبری است?

ارزش خالص دارایی هر سهم (ناوبری) یک صندوق با نقل قول قیمت خود را با یک کارگزار و یا پورتال مالی اینترنتی گزارش شده است. این مقدار کمی متفاوت از قیمت واقعی بازار صندوق از ناوبری یک بار در روز محاسبه می شود, در حالی که دارایی های برگزار شده توسط یک صندوق ممکن است در قیمت در طول روز تغییر.

جدول زمانی تجارت برای منو چیست?

در حالی که منو محاسبه و گزارش به عنوان یک تاریخ کسب و کار خاص, همه از خرید و فروش سفارشات برای صندوق های متقابل پردازش بر اساس زمان قطع در منو از تاریخ تجارت. اگر تنظیم کننده اجباری زمان قطع 1:30 بعد از ظهر, سپس خرید و فروش سفارشات قبل از 1: 30 بعد از ظهر دریافت خواهد شد در منو که تاریخ خاص اعدام. هر گونه سفارشات پس از زمان قطع دریافت خواهد شد بر اساس منو از روز کاری بعدی پردازش.

چه تفاوتی بین منو و حقوق صاحبان سهام است?

حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است از جمله دارایی های نامشهود, که می تواند شامل مواردی مانند اختراع ثبت شده, در حالی که منو با استفاده از تنها دارایی های مشهود محاسبه شده است.

خط پایین

ارزش خالص دارایی ارزش خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری است که بدهی های خود را کمتر می کند و بر تعداد سهام باقی مانده تقسیم می شود. وجوه را می توان باز یا بسته و قیمت گذاری هر سهم در منو بر اساس. قیمت هر سهم صندوق به عنوان ناوبری یا ارزش هر سهم منعکس می شود.

اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده. "وجوه متقابل و صندوقها," صفحه 22.

پیشنهاداتی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که سرمایه گذاری جبران خسارت دریافت می کند. این جبران ممکن است تحت تاثیر چگونه و در کجا لیست ظاهر می شود. اینوپدیا شامل همه پیشنهادات موجود در بازار نمی شود.