شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص محبوب است. تحلیلگر فنی به نام J. Welles Wilder این شاخص را توسعه داد و آن را در کتاب خود در سال 1978 با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" معرفی کرد. این به معامله گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند. این شبیه به تصادفی است زیرا موقعیت های بیش از حد و بیش از حد در بازار را تشخیص می دهد.
RSI یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز را نشان می دهد (یک نمودار خط که بین دو انتها حرکت می کند) و می تواند یک خواندن از 0 تا 100 داشته باشد.
بیشتر معامله گران می بینند که نشانگر RSI یک شاخص پیشرو است. این بدان معناست که سیگنال های آن پس از یک رویداد قیمت در نمودار می آیند. نکته مثبت این امر این است که می توان سیگنال های اولیه برای معاملات را بدست آورد. نکته منفی این است که بسیاری از این سیگنال ها می توانند نادرست یا زودرس باشند. بنابراین ، RSI همیشه باید در ترکیب با سایر تکنیک های معاملاتی یا ابزارهای تأیید استفاده شود.
شاخص شاخص قدرت نسبی به معامله گران چه می گوید؟
روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری اساسی برای اطمینان از قرائت صحیح از شاخص است. تفسیر سنتی و کاربرد از شاخص RSI این است که قرائت 70 یا بالاتر به معنای این است که یک امنیت بیش از حد یا بیش از حد ارزش می شود. این ممکن است به دلیل واژگونی روند یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت باشد. برخی از معامله گران یک جفت ارز بیش از حد را نشان می دهند که احتمالاً روند رو به رشد معکوس خواهد شد. این بدان معنی است که می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.
شاخص قدرت نسبی 30 یا پایین وضعیت بیش از حد یا کم ارزش را نشان می دهد. این افزایش احتمال افزایش قیمت است. معامله گران این را به عنوان نشانه ای که روند سقوط احتمالاً معکوس خواهد بود ، تعبیر می کنند ، به این معنی که فرصتی برای خرید است.
علاوه بر شرایط بیش از حد و بیش از حد ، معامله گرانی که از نشانگر RSI استفاده می کنند نیز به دنبال کراس اوورهای میانی هستند. حرکت از زیر خط مرکزی (50) که بالاتر است ، روند رو به رشد را نشان می دهد.
یک متقاطع در حال افزایش است که مقدار RSI از بالای 50 خط در مقیاس عبور می کند و به سمت 70 حرکت می کند. این بدان معنی است که روند بازار در قدرت رشد می کند و تا زمانی که RSI به خط 70 برسد ، به عنوان یک سیگنال صعودی دیده می شود.
حرکتی از بالای خط مرکزی (50) پایین رفتن به معنای روند سقوط است. هنگامی که مقدار RSI از زیر خط 50 عبور می کند ، یک متقاطع خطوط مرکزی در حال سقوط نشان می دهد و به سمت 30 می رود. این بدان معنی است که روند بازار در قدرت کاهش می یابد. معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال نزولی می بینند تا اینکه RSI به خط 30 برسد.
واگرایی کلاسیک RSI
واگرایی نزولی RSI وقتی قیمت بالاتر می رود و در عین حال RSI افزایش می یابد و پایین تر می شود. واگرایی RSI معمولاً در بالای بازار صعودی شکل می گیرد و به این الگوی وارونه گفته می شود. معامله گران انتظار دارند که وقتی شکل واگرایی RSI شکل می گیرد ، معکوس شود. این یک اخطار وارونگی پیشرفته است زیرا قبل از تغییر مسیر در چندین شمع تشکیل می شود و زیر خط پشتیبانی آن می شکند.
از طرف دیگر ، واگرایی صعودی RSI هنگامی ظاهر می شود که قیمت پایین تر شود و RSI بالاتری بالاتر می برد. این یک علامت هشدار دهنده قبلی است که ممکن است جهت روند از پایین آمدن به یک صعود پیش برود. واگرایی RSI به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از بازه های زمانی بالاتر برای تجارت واگرایی RSI استفاده کنند. با استفاده از این استراتژی ها ، معامله گران بسیاری از نشانگرهای RSI را برای خرید و فروش سیگنال دریافت می کنند.
چگونه از شاخص شاخص قدرت نسبی استفاده کنیم؟
ورود تجارت با شاخص شاخص قدرت نسبی
برای ورود به تجارت RSI ، باید سیگنال از شاخص RSI را ببینید. این می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا RSI یا الگوی واگرایی RSI باشد.
هنگام ورود به یک سیگنال Overbought/Oversold ، هنگامی که عمل قیمت آستانه مربوطه را در شاخص RSI قرار می دهد ، جفت ارز را خریداری و بفروشید.
هنگامی که با نشانگر RSI واگرایی را تجارت می کنید ، پس از بسته شدن عمل قیمت دو یا سه شمعدان در یک ردیف در جهت تجارت مورد نظر خود ، تجارت را در جهت RSI وارد کنید.
از دست دادن
همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، شاخص RSI می تواند سیگنال های کاذب یا زودرس را در صورت استفاده به تنهایی ، بدون تأیید بیشتر ، ارائه دهد. حتی هنگام استفاده از آن با سایر مطالعات تأیید کننده ، استفاده از یک توقف از دست دادن برای محافظت از ضرر در تجارت خود مهم است.
بالاترین مکان برای سفارش توقف شما فراتر از بالا یا پایین نوسان اخیر است که در زمان وارونگی که شما تجارت می کنید ظاهر می شود.
بهره بردن
قانون اساسی RSI بیان می کند که شما باید تجارت خود را تا زمان دریافت سیگنال مخالف از شاخص RSI نگه دارید. این همچنین می تواند یک سیگنال بیش از حد یا بیش از حد و همچنین واگرایی RSI نزولی یا صعودی باشد. اما به معنای عملی ، معقول است که سود خود را با استفاده از سایر قوانین مبتنی بر عملکرد قیمت یا یک توقف از دست دادن زودتر از آن خارج کنید.
بزرگترین اشتباهات معامله گران باید با نشانگر RSI از آن جلوگیری کنند
هنگام استفاده از شاخص استحکام نسبی ، باید درک کنید که چگونه یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد. هنگامی که یک دارایی خاص بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، پیش بینی می شود که دارایی با قیمت بالاتر بالاتر از قیمت اساسی خود معامله شود. در حالی که در وضعیت سیگنال های فراگیر ، پیش بینی می شود که دارایی با قیمت کمتری معامله شود. شما باید بدانید که استراتژی های معاملاتی RSI به معنای نیاز شما برای درک نحوه عملکرد شما در هنگام شناسایی برخی از سیگنال های ذکر شده است. در درجه اول انتظار دارید که اگر سیگنال بیش از حد یا بیش از حد وجود داشته باشد ، وارونگی در جهت روند ممکن است رخ دهد.
جوانب مثبت و منفی RSI
- می توانید هنگام تعریف فرآیندهای معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت از نشانگر RSI استفاده کنید
- به معامله گران کمک می کند تا ورودی های احتمالی را با دقت بیشتری تشخیص دهند
- می تواند یک نمای کلی از حرکت عمومی قیمت ، معکوس یا روندها ارائه دهد
- هیچ قطعیتی وجود ندارد که به محض اینکه خط RSI زیر آستانه 30 خط سقوط کرد یا از طریق 70 خط حرکت کرد ، قیمت ها فوراً شروع به افزایش یا کاهش می کنند
- RSI می تواند سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد را برای مدت طولانی فراهم کند که قیمت آن روند ماندگار داشته باشد. این می تواند منجر به سیگنال های کاذب شود
- شما نباید از RSI به عنوان یک شاخص مستقل استفاده کنید
RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند. این نتایج را در یک نوسان ساز نشان می دهد. می توانید آن را در نمودار قیمت قرار دهید. مانند سایر شاخص های فنی ، سیگنال های آن در هنگام مطابقت با روند بلند مدت قابل اطمینان هستند.
شاخص های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب ، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش سریع سهام خواهد بود. یک منفی کاذب شرایطی خواهد بود که یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می یابد.
از آنجا که این نشانگر شتاب را نشان می دهد ، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. این اتفاق می افتد که یک دارایی از هر جهت قدرت مهمی داشته باشد. بنابراین ، RSI در یک بازار نوسان که در آن قیمت دارایی بین حرکات نزولی و صعودی تغییر می کند ، مفید است.
نتیجه
معامله با استفاده از اندیکاتور RSI بسیار آسان است. معامله گران مبتدی اغلب بدون آزمایش پارامترهای مختلف یا آموزش تفسیر صحیح یک اندیکاتور، به دلیل تمایل به گرفتن سریع پول، معامله را شروع می کنند. به همین دلیل، RSI به یکی از پرمصرف ترین اندیکاتورها تبدیل شده است.
RSI پس از درک و استفاده صحیح، می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت‌ها روندی دارند، زمانی که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است، و بهترین قیمت برای ورود یا خروج از یک معامله را دارد.
RSI همچنین می تواند نشان دهد که کدام بازه زمانی معاملاتی بهترین است. اطلاعاتی را برای دانستن سطوح حیاتی قیمت حمایت و مقاومت ارائه می دهد. می تواند اطلاعات روند فنی و همچنین سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه دهد.
راسل کرین
راسل یک معامله گر الگوریتمی و تحلیلگر فنی @ PatternsWizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA، الگوها و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. وقتی می‌توانید عملکرد هر الگوی را دقیقاً بدانید، چرا امیدوار باشید که معاملات شما کار کند؟
آیا ریسک/پاداش شما کافی است؟
راهنمای گام به گام برای کمک به معامله‌گران مبتدی و سودآور برای داشتن یک مرور کلی از تمام مهارت‌های مهم (و آنچه در آینده باید یاد بگیرید) تا در اسرع وقت به تجارت سودآور برسند.
آیا الگوهای کندل استیک قابل اعتماد هستند؟
ما دوره تحقیقاتی Marwood "تحلیل کندل استیک برای معامله گران حرفه ای" را دوست داشتیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی را دنبال کنید و در 26 الگوی شمعدانی غوطه ور شوید (و میزان موفقیت آنها را مقایسه کنید)؟سپس حتما این دوره را بررسی کنید! PS: با کد SAVE20 20% تخفیف دریافت کنید
